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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 4.00% 21.32% -12.22% 3.79% --
近1周 2.75% 0.61% -0.85% 3.93% --
近1月 1.74% -2.15% -3.42% 0.33% --
近3月 13.51% -10.57% 0.24% -4.72% --
近6月 9.52% 5.52% -10.10% -4.54% --
近1年 -2.62% 29.29% -11.17% 7.27% --
近2年 20.42% 59.42% 33.17% 64.70% --
近3年 -19.70% 53.13% 25.23% 30.08% --
2025年度 -1.03%25.93%31.59%31.47%--
2024年度 -11.19%6.54%16.42%1.44%--
2023年度 -17.77%-7.00%-16.69%-16.78%--
2022年度 -10.96%-31.07%-15.00%-30.25%--
2021年度 0.65%-17.48%-25.93%29.91%--
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 混合型 QDII QDII 混合型 债券型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.7665（09-21） 1.3200（09-18） 0.8190（09-18） 1.5350（09-21） 0.9849（11-26）
累计净值 0.7665 1.4020 0.8210 3.6090 1.2784
成立时间 2010-12-03 2010-07-27 2007-10-12 2011-05-06 2011-03-23
最新规模 0.57亿 1.68亿 15.65亿 18.8亿 1.05亿
手续费 0.6%1.0% 0.6%0.8% 0.6%0.8% 0.4% --
所获奖项 2013年度金牛奖 -- -- 2021年度金牛奖 2014年度金牛奖 2013年度金牛奖 --
基金风险收起
基金风险 中风险 中高风险 中高风险 中风险 高风险
夏普比率(近一年) -0.31 1.24 -0.82 0.3 1.31
最大回撤(近一年) -14.80% -18.96% -24.18% -16.90% -17.07%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 大摩华鑫 博时基金 嘉实基金 兴证全球 嘉实基金
成立时间 2003-03-14 1998-07-13 1999-03-25 2003-09-30 1999-03-25
公司规模 455.79亿元 12171.36亿元 11356.59亿元 8399.59亿元 11356.59亿元
旗下基金数 70只 745只 653只 170只 653只
旗下经理数 16人 105人 106人 47人 106人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
-- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：37.18%
  • 中小板：10.74%
  • 创业板：0%
  • 主板：55.35%
  • 中小板：4.49%
  • 创业板：0%
  • 主板：34.47%
  • 中小板：0%
  • 创业板：6.05%
  • 主板：25.6%
  • 中小板：0%
  • 创业板：25.01%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 药明康德：10.79%
  • 贵州茅台：8.89%
  • 恒瑞医药：4.71%
  • 美的集团：4.23%
  • 益方生物：3.96%
  • 燕京啤酒：3.38%
  • 伊利股份：3.06%
  • 牧原股份：3.03%
  • 科伦药业：3%
  • 隆鑫通用：2.87%
  • MEDIATEK INC：9.75%
  • TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC：9.53%
  • 宁德时代：6.62%
  • 华虹宏力：6.47%
  • NITTO BOSEKI CO LTD：5.52%
  • UNIMICRON TECHNOLOGY CORP：4.61%
  • MARUBENI CORP：4.49%
  • TOKYO ELECTRON LTD：4.45%
  • MITSUI & CO LTD：4.26%
  • ACCTON TECHNOLOGY CORP：4.14%
  • 美的集团股份有限公司：6.05%
  • 中国建设银行股份有限公司：5.37%
  • 腾讯控股有限公司：5.2%
  • 中国平安保险(集团)股份有限公司：4.53%
  • 紫金矿业集团股份有限公司：3.8%
  • 网易股份有限公司：3.48%
  • 中国太平洋保险(集团)股份有限公司：3.41%
  • 中芯国际集成电路制造有限公司：3.08%
  • 招商银行股份有限公司：2.99%
  • 中国国际航空股份有限公司：2.61%
  • 德业股份：6.92%
  • 锦浪科技：6.18%
  • 阳光电源：5.9%
  • 中国平安：5.12%
  • TCL科技：4.72%
  • 新易盛：4.61%
  • 宁德时代：4.5%
  • 药明康德：4.47%
  • 继峰股份：4.37%
  • 中际旭创：3.82%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持股集中度 47.92% 59.84% 40.52% 50.61% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 明新转债：0.38%
  • 小熊转债：0.34%
  • 欧22转债：0.31%
  • 巨星转债：0.3%
  • 伯25转债：0.31%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 26进出04：5.32%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 21国债(7)：11.5%
  • 金禾转债：0.1%
  • 光大转债：0.29%
  • 国君转债：0.08%
  • 国开1702：14.98%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置