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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.14% 0.13% 0.10% 0.14% 0.11%
近1周 0.03% 0.02% 0.02% 0.03% 0.02%
近1月 0.11% 0.11% 0.08% 0.11% 0.09%
近3月 0.34% 0.31% 0.24% 0.35% 0.29%
近6月 0.70% 0.61% 0.48% 0.71% 0.58%
近1年 1.48% 1.29% 1.05% 1.48% 1.23%
近2年 3.32% 2.92% 2.43% 3.40% 2.84%
近3年 5.57% 4.89% 4.13% 5.67% 4.82%
2025年度 1.51%1.32%1.08%1.52%1.26%
2024年度 1.90%1.68%1.44%1.95%1.65%
2023年度 2.16%1.87%1.63%2.17%1.93%
2022年度 2.00%1.76%1.52%1.79%1.72%
2021年度 2.46%2.31%2.06%2.10%2.15%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（02-07） 1.0000（02-06） 1.0000（02-06） 1.0000（02-07） 1.0000（02-06）
累计净值 -- -- -- -- --
成立时间 2010-04-30 2006-09-15 2005-04-12 2006-08-02 2005-06-09
最新规模 5.92亿 1.13亿 1.05亿 8.1亿 4.23亿
手续费 免费 免费 免费 免费 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -0.48 -5.26 -13.06 -0.37 -6.29
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 景顺长城 鹏华基金 鹏华基金 东方基金 光大保德信
成立时间 2003-06-12 1998-12-22 1998-12-22 2004-06-11 2004-04-22
公司规模 8162.76亿元 10231.83亿元 10231.83亿元 1254.63亿元 1194亿元
旗下基金数 385只 747只 747只 125只 176只
旗下经理数 53人 88人 88人 25人 20人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25国开06：0.78%
  • 25进出06：1.01%
  • 25农发31：0.86%
  • 25广州银行CD166：0.77%
  • 25兴业银行CD282：0.77%
  • 25农发01：4.63%
  • 25南京银行CD232：18.25%
  • 25华夏银行CD318：18.23%
  • 25浦发银行CD065：18.25%
  • --
  • 25农发01：4.63%
  • 25南京银行CD232：18.25%
  • 25华夏银行CD318：18.23%
  • 25浦发银行CD065：18.25%
  • --
  • 25邮政SCP005：1.57%
  • 25浦发银行CD321：1.42%
  • 25农业银行CD430：1.42%
  • 25农业银行CD437：2.13%
  • 25中国银行CD034：2.13%
  • 25电网SCP019：1.8%
  • 25浦发银行CD321：2.68%
  • 25平安银行CD079：1.79%
  • 25交通银行CD266：1.78%
  • 25中信银行CD359：4.45%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置