- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.60% 0.49% 0.18% 0.52% 4.09% 近1周 0.09% 0.09% 0.02% 0.06% -3.28% 近1月 0.28% 0.27% 0.05% 0.24% -2.28% 近3月 0.80% 0.66% 0.46% 0.70% 3.50% 近6月 1.08% 0.26% 0.64% 0.95% 16.09% 近1年 2.39% 0.65% 1.27% 2.36% 46.78% 近2年 6.90% 3.07% 4.36% 5.99% 73.80% 近3年 10.07% 6.51% 8.38% 9.65% 79.89% 2025年度 1.57% -0.22% 0.59% 1.75% 42.76% 2024年度 5.17% 3.48% 4.47% 4.83% 5.86% 2023年度 2.86% 2.59% 3.05% 2.30% 25.45% 2022年度 1.95% 2.18% 2.44% 2.29% 35.60% 2021年度 3.52% 2.89% 4.08% 3.68% 39.85%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 债券型 债券型 混合型 申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0568（03-04） 1.1682（03-04） 1.0298（03-04） 1.1353（03-04） 6.9400（03-04） 累计净值 1.6680 1.2675 1.3283 1.1989 6.9400 成立时间 2012-03-15 2016-10-17 2017-02-16 2019-09-06 2017-11-14 最新规模 8.29亿 2.33亿 0.01亿 39.11亿 15.64亿 手续费 0.1% 0.3% 0.3% -- 0.6% 0.8%所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险 中风险 夏普比率(近一年) 0.95 -0.89 -0.48 1.34 3.09 最大回撤(近一年) -0.53% -0.77% -0.29% -0.25% -9.09%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- 行业精选风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- 轻工制造：0.89% 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：7.14%
- 中小板：2.03%
- 创业板：1.03%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 歌力思：1.07%
- 裕兴股份：1.03%
- 江苏索普：1.03%
- 绿城水务：1.03%
- 东南网架：1.02%
- 城市传媒：1.01%
- 国检集团：1.01%
- 广弘控股：1%
- 津药药业：1%
- 金枫酒业：1%
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持股集中度 -- -- -- -- 10.20% -
五大重仓债券
(占比%)- 23广州银行绿色债02：6.75%
- 24徽商银行01：6.8%
- 24杭州联合农商小微债01：6.02%
- 25兴业银行科创债01：6.71%
- 25中信银行科创债：6.71%
- 19农发08：5.59%
- 21国开08：6.09%
- 22进出15：8.43%
- 23进出15：8.41%
- 24国开15：12.9%
- 25国债19：84.04%
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- 16进出03：2.64%
- 23长新02：2.68%
- 23农发清发07：2.68%
- 24曹妃国控MTN001：2.65%
- 24国开05：2.74%
- 25国债08：4.52%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置