- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -- -- -- 0.99% 0.96% 近1周 -- -- -- 0.02% 0.02% 近1月 -- -- -- 0.07% 0.06% 近3月 -- -- -- 0.23% 0.21% 近6月 -- -- -- 0.48% 0.43% 近1年 -- -- -- 1.08% 1.04% 近2年 -- -- -- 2.58% 2.59% 近3年 -- -- -- 4.26% 4.31% 2024年度 -- -- -- 1.45% 1.47% 2023年度 -- -- -- 1.66% 1.70% 2022年度 -- -- -- 1.52% 1.60% 2021年度 -- -- -- 1.90% 2.07% 2020年度 -- -- -- 1.76% 1.78%
- 基金概况收起
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基金类型 QDII 指数型 股票型 货币型 货币型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.3310（11-08） 0.8005（06-06） 0.9008（04-09） 1.0000（12-05） 1.0000（12-05） 累计净值 1.3310 2.8869 3.7058 -- -- 成立时间 2011-06-28 1999-07-14 1999-05-04 2011-11-02 2004-01-14 最新规模 0.12亿 23.76亿 17.29亿 1.07亿 166.57亿 手续费 -- -- -- 免费 免费 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 中风险 中风险 低风险 低风险 夏普比率(近一年) 0.14 -0.78 0.25 -12.63 -10.7 最大回撤(近一年) -14.91% -9.76% -11.70% 0.00% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 行业精选风格
个股精选风格
-- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：21.2%
- 中小板：3.31%
- 创业板：0%
- 主板：12.72%
- 中小板：7.78%
- 创业板：4.74%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 贵州茅台：4.56%
- 金地集团：4.08%
- 中信证券：3.83%
- 复星医药：3.37%
- 万科A：3.31%
- 民生银行：1.26%
- 招商银行：1.2%
- 兴业银行：1.12%
- 中国平安：0.92%
- 平安银行：0.86%
- 中国平安：3.58%
- 立讯精密：3.16%
- 和佳股份：2.66%
- 大族激光：2.64%
- 长安汽车：2.49%
- 万华化学：2.32%
- 三安光电：2.24%
- 华夏幸福：2.09%
- 汇川技术：2.08%
- 东华软件：1.98%
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持股集中度 -- 24.51% 25.24% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- --
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- 中海转债：0.01%
- 同仁转债：0.01%
- 徐工转债：0.01%
- 民生转债：0.14%
- 13进出22：6.67%
- 09国开09：3.86%
- 11进出17：2.21%
- 11央行票据32：1.11%
- 13国开18：2.78%
- 13国开27：4.99%
- 24交通银行CD318：1.57%
- 24交通银行CD356：0.78%
- 25国开06：0.84%
- 25电网SCP012：0.79%
- 25邮储银行CD046：1.04%
- 24农发31：1.47%
- 24浦发银行CD287：1.54%
- 24华夏银行CD405：1.54%
- 25北京银行CD153：2.58%
- 25成都银行CD115：2.58%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置