- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 -6.77% 1.25% 近1周 1.67% 1.95% 近1月 -4.27% -2.52% 近3月 -6.77% 1.25% 近6月 -6.01% -6.70% 近1年 16.27% -10.00% 近2年 24.82% -8.52% 近3年 74.45% -0.78% 2025年度 15.44% -11.38% 2024年度 24.57% 1.02% 2023年度 54.14% 9.71% 2022年度 -28.23% -9.49% 2021年度 24.56% 25.16%
- 基金概况收起
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基金类型 QDII QDII 申购状态 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 6.8214（04-02） 0.8910（04-02） 累计净值 7.0914 1.2670 成立时间 2012-08-15 2011-11-25 最新规模 108.44亿 0.5亿 手续费 0.2% 0.4% 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 中高风险 夏普比率(近一年) 0.91 -0.81 最大回撤(近一年) -14.26% -12.63%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：56.36%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 安博：8.48%
- 数字房地产信托有限公司：8.33%
- EQUINIX INC：7.29%
- 美国发射塔公司：5.44%
- 第一工业地产信托公司：5.32%
- 亚历山大房地产股份有限公司：4.49%
- 惠好：4.33%
- STAG INDUSTRIAL INC：4.25%
- 邀请家园公司：4.23%
- AMERICAN HOMES 4 RENT- A：4.2%
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持股集中度 -- 56.36% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 24国债21：0.4%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置