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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 10.83% -- 66.29% 5.86% 4.22%
近1周 0.24% -- -0.19% 0.23% 0.16%
近1月 0.80% -- 3.02% 0.46% 0.14%
近3月 2.33% -- 7.75% 0.64% 1.23%
近6月 18.72% -- 62.55% 3.28% 4.49%
近1年 10.66% -- 64.28% 5.67% 4.19%
近2年 5.79% -- 66.17% 5.41% 11.64%
近3年 -16.28% -- 40.97% 6.58% 17.50%
2024年度 -5.77%---0.47%-0.73%6.69%
2023年度 -17.58%---14.31%1.17%5.29%
2022年度 -29.57%---18.04%-3.78%-0.13%
2021年度 15.22%1.36%27.61%-1.85%--
2020年度 53.92%4.52%64.83%2.98%--
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 混合型 债券型 混合型 QDII 债券型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 2.8210（12-19） 1.0885（07-08） 6.1680（12-19） 0.1733（12-18） 1.1723（12-19）
累计净值 3.6410 1.0885 14.1620 0.1733 1.5006
成立时间 2009-03-25 2019-08-16 2008-11-13 2016-06-03 2021-05-13
最新规模 11.88亿 0.21亿 42.09亿 3.26亿 5.96亿
手续费 0.6% -- 0.3% -- 免费
所获奖项 2017年度金牛奖 -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中风险 中高风险 中风险 中低风险
夏普比率(近一年) 0.81 2.33 2.71 1.44 1.03
最大回撤(近一年) -12.65% -0.08% -14.54% -1.61% -1.70%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 兴证全球 宏利基金 易方达基金 华安基金 招商基金
成立时间 2003-09-30 2002-06-06 2001-04-17 1998-06-04 2002-12-27
公司规模 7406.71亿元 978.89亿元 25871.51亿元 7918.67亿元 9375.67亿元
旗下基金数 144只 144只 826只 531只 627只
旗下经理数 45人 25人 112人 77人 96人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
-- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：14.19%
  • 中小板：9.09%
  • 创业板：5.55%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：12.8%
  • 中小板：17.52%
  • 创业板：12.79%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 立讯精密：6.65%
  • 宁德时代：5.55%
  • 保利发展：2.75%
  • 分众传媒：2.44%
  • 长江电力：2.33%
  • 华友钴业：2.16%
  • 中国太保：1.84%
  • 大参林：1.83%
  • 三一重工：1.64%
  • 中国平安：1.64%
  • --
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  • ST华通：5.72%
  • 香农芯创：5.59%
  • 明阳智能：5.01%
  • 纳思达：4.91%
  • 工业富联：4.26%
  • 中际旭创：4.08%
  • 沪电股份：4.03%
  • 铜陵有色：3.53%
  • 欣旺达：3.12%
  • 深南电路：2.86%
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持股集中度 28.83% -- 43.11% -- 4.02%
五大重仓债券
(占比%)
  • 19国开04：1.74%
  • 鸿路转债：0.55%
  • 国投转债：0.97%
  • 牧原转债：0.61%
  • 闻泰转债：2.39%
  • 国开1802：12.08%
  • 21国债10：19.94%
  • 21贵州高速CP005：6.38%
  • 22国债01：45.92%
  • --
  • 火炬转债：0.05%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • TREASURY BILL：4.34%
  • US TREASURY N/B：4.46%
  • US TREASURY N/B：4.42%
  • US TREASURY N/B：4.41%
  • US TREASURY N/B：4.41%
  • 国开1803：3.63%
  • 长海转债：0.22%
  • 洪城转债：0.56%
  • 鸿路转债：0.02%
  • 万青转债：0.1%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置