- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.49% 0.43% -- 0.81% 3.00% 近1周 0.09% 0.10% -- 0.11% -0.69% 近1月 0.24% 0.19% -- 0.44% -0.19% 近3月 0.66% 0.70% -- 1.14% 4.61% 近6月 1.20% 0.82% -- 1.12% 4.29% 近1年 2.01% 1.45% -- 1.80% 5.78% 近2年 4.94% 4.53% -- 4.63% 11.52% 近3年 7.96% 7.97% -- 9.05% 9.09% 2025年度 1.91% 0.66% -- 0.53% 3.63% 2024年度 2.94% 4.09% -- 4.20% 3.70% 2023年度 2.89% 2.44% -- 3.51% 0.34% 2022年度 3.03% 2.87% -- 2.78% -0.73% 2021年度 2.79% 3.40% -- 4.18% 0.92%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 混合型 债券型 混合型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0211（03-04） 1.0328（03-04） 1.2250（08-08） 1.0378（03-04） 1.3730（03-04） 累计净值 1.1691 1.2140 1.2250 1.3422 1.4453 成立时间 2012-10-25 2018-10-31 2015-11-17 2016-07-13 2017-08-23 最新规模 81.1亿 9.25亿 0.01亿 2.01亿 0.52亿 手续费 0.3% 0.3% -- -- 0.3% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 中风险 中低风险 中风险 夏普比率(近一年) 3.45 -0.08 0.12 0.25 1.48 最大回撤(近一年) 0.00% -0.47% -3.72% -0.79% -1.83%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 行业精选风格
-- 趋势跟踪风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：10.23%
- 中小板：7.19%
- 创业板：2.94%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：6.28%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 中信证券：3.02%
- 三环集团：2.94%
- 生物股份：2.65%
- 完美世界：2.64%
- 分众传媒：1.9%
- 华泰证券：1.78%
- 法拉电子：1.66%
- 九州通：1.47%
- 海通证券：1.33%
- 济川药业：0.97%
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- 山金国际：1.15%
- 藏格矿业：0.69%
- 恒立液压：0.61%
- 洛阳钼业：0.61%
- 盛屯矿业：0.58%
- 万华化学：0.56%
- 中金黄金：0.55%
- 圣泉集团：0.52%
- 金诚信：0.51%
- 中国铝业：0.5%
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持股集中度 -- -- 20.36% -- 6.28% -
五大重仓债券
(占比%)- 24海通02：4.37%
- 24延长K1：4.88%
- 24诚通控股MTN014(稳增长扩投资专项债)：4.85%
- 25南京地铁GN001：3.48%
- 25川投资MTN001：3.76%
- 08国开11：7.67%
- 17国开10：7.47%
- 17国开15：13.41%
- 20国开09：7.35%
- 21国开04：10.54%
- 13天津港MTN001：3.61%
- 16北大荒MTN001：8.68%
- 16津城建MTN004：3.45%
- 16以岭EB：0.03%
- 铁汉转债：0.27%
- 23创兴银行二级资本债01BC：4.4%
- 24渤海银行二级资本债01：8.58%
- 24恒丰银行二级资本债01：4.37%
- 24中华财险资本补充债：8.26%
- 25抚州投资MTN001：8.56%
- 本钢转债：0.46%
- 精达转债：0.26%
- 环旭转债：0.62%
- 23申宏04：5.81%
- 新港转债：0.77%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置