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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.10% 0.72% 1.73% -- 4.16%
近1周 0.02% 0.09% -0.11% -- -0.92%
近1月 0.08% 0.26% -1.62% -- 2.31%
近3月 0.25% 0.51% 3.64% -- 4.96%
近6月 0.51% 2.36% 8.25% -- 6.67%
近1年 1.07% 5.38% 18.68% -- 17.06%
近2年 2.58% 11.56% 34.74% -- 36.26%
近3年 4.46% 0.75% 30.21% -- -4.99%
2025年度 1.10%4.83%12.00%--14.71%
2024年度 1.54%-2.20%20.30%---5.34%
2023年度 1.82%-0.66%-2.13%---11.81%
2022年度 1.68%-5.78%-10.18%---15.34%
2021年度 2.11%1.82%2.30%---2.68%
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近3月

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基金概况收起
基金类型 货币型 债券型 指数型 债券型 混合型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（02-06） 1.0542（02-06） 1.8230（02-06） 1.0580（12-08） 1.5030（02-06）
累计净值 -- 1.4222 2.0290 1.0580 2.4850
成立时间 2009-05-06 2009-03-23 2009-09-25 2010-09-09 2011-06-28
最新规模 443.27亿 1.85亿 2.55亿 17.5亿 0.77亿
手续费 免费 0.4% -- -- 0.6%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 中低风险 中高风险 高风险 中风险
夏普比率(近一年) -13.72 2.25 1.94 -0.78 1.08
最大回撤(近一年) 0.00% -1.07% -7.30% -10.68% -10.67%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 华泰柏瑞 金元顺安 交银施罗德基金 富国基金 银华基金
成立时间 2004-11-18 2006-11-13 2005-08-04 1999-04-13 2001-05-28
公司规模 8446.44亿元 355.97亿元 4991.14亿元 13606.8亿元 6478.11亿元
旗下基金数 328只 38只 271只 805只 395只
旗下经理数 44人 17人 42人 100人 78人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
--
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：48.81%
  • 中小板：2.99%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：27.02%
  • 中小板：6.48%
  • 创业板：4.73%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • 贵州茅台：9.66%
  • 中国平安：8.21%
  • 招商银行：8.12%
  • 紫金矿业：6.39%
  • 工商银行：4.94%
  • 兴业银行：4.01%
  • 长江电力：3.74%
  • 恒瑞医药：2.99%
  • 伊利股份：2.04%
  • 京沪高铁：1.7%
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
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  • --
  • 青木科技：5.18%
  • 若羽臣：4.99%
  • 安克创新：4.73%
  • 石头科技：3.83%
  • 恒丰纸业：3.72%
  • 众兴菌业：3.35%
  • 佰仁医疗：3.3%
  • 太阳纸业：3.13%
  • 登康口腔：3.12%
  • 诺邦股份：2.88%
持股集中度 -- 3.29% 51.80% 0.19% 38.23%
五大重仓债券
(占比%)
  • 25国开06：1.09%
  • 25齐鲁银行CD151：1.09%
  • 25郑州银行CD188：1.09%
  • 25北京银行CD193：1.09%
  • 25渤海银行CD294：0.88%
  • 能化转债：0.11%
  • 青农转债：0.7%
  • 紫银转债：0.91%
  • 希望转2：0.11%
  • 上银转债：0.49%
  • 兴发转债：0.03%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 11南钢债：2.86%
  • 11泰医高债：2.9%
  • 13武汉新港债：2.9%
  • 14财通02：2.94%
  • 13中企债：3.11%
  • 南航转债：0.41%
  • 牧原转债：4.79%
  • 佩蒂转债：2.03%
  • 温氏转债：0.68%
  • 杭氧转债：3.94%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置