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广发资管全球精选一年持有期债券A类人民币份额(QDII)

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.74% -5.87% 1.37% 1.18% --
近1周 0.04% -5.37% -3.94% -3.32% --
近1月 0.09% -7.09% -0.23% -2.38% --
近3月 1.60% -7.66% 2.43% 1.93% --
近6月 1.57% -9.56% 8.37% 8.09% --
近1年 2.09% -6.34% 26.24% 19.73% --
近2年 4.43% 2.35% 30.96% 36.21% --
近3年 7.85% -22.10% -10.37% 66.00% --
2025年度 0.97%-0.56%27.60%18.07%--
2024年度 3.48%7.58%-2.91%22.23%5.79%
2023年度 2.41%-20.57%-28.01%19.62%6.16%
2022年度 2.09%-17.47%-18.18%-14.78%9.43%
2021年度 3.63%-2.90%-----8.17%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 混合型 QDII QDII
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.2256（03-04） 0.6657（03-04） 0.7461（03-04） 1.4762（03-03） 1.1207（08-27）
累计净值 1.5772 0.6657 0.7461 1.4762 1.1207
成立时间 2012-12-04 2020-09-24 2021-09-28 2021-11-23 2020-12-02
最新规模 0.15亿 9.33亿 0.41亿 1.64亿 0.21亿
手续费 免费 0.6% 免费 -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中高风险 中高风险 中高风险 中低风险
夏普比率(近一年) 0.76 -0.73 1.28 1.64 0.31
最大回撤(近一年) -0.41% -13.47% -15.69% -12.42% -1.66%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 华泰柏瑞 景顺长城 鹏华基金 嘉实基金 广发证券资产
成立时间 2004-11-18 2003-06-12 1998-12-22 1999-03-25 2014-01-02
公司规模 8446.44亿元 8162.76亿元 10231.83亿元 12291.47亿元 0亿元
旗下基金数 328只 390只 751只 634只 0只
旗下经理数 45人 53人 88人 96人 0人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
-- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：49.34%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：16.93%
  • 中小板：14.7%
  • 创业板：17.62%
  • 主板：23.24%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 腾讯控股：7.41%
  • 贵州茅台：7.27%
  • 华润万象生活：5.79%
  • 隆鑫通用：5.12%
  • 小商品城：5.02%
  • 古井贡酒：4.57%
  • 招商银行：4.04%
  • 山西汾酒：3.49%
  • 百胜中国：3.33%
  • 中国中免：3.3%
  • 腾讯控股：9.44%
  • 宁德时代：9.07%
  • 中际旭创：5.16%
  • 立讯精密：4.62%
  • 生益科技：4.26%
  • 潮宏基：3.47%
  • 鹏辉能源：3.39%
  • 信立泰：3.36%
  • 恺英网络：3.25%
  • 德业股份：3.23%
  • 英伟达公司：5.51%
  • 苹果公司：3.34%
  • 谷歌公司：2.92%
  • 微软公司：2.76%
  • 通用电气公司：2.15%
  • 台湾集成电路制造股份有限公司：1.78%
  • 博通股份有限公司：1.3%
  • AppLovin公司：1.24%
  • 礼来：1.15%
  • 谷歌公司：1.09%
  • --
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  • --
  • --
  • --
持股集中度 -- 49.34% 49.25% 23.24% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 21国开03：41.03%
  • 23国开02：34.03%
  • 25农发03：16.7%
  • --
  • --
  • 25农发21：6.31%
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25国债01：1.41%
  • 25国债08：1.53%
  • 25国债19：1.46%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
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持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置