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中银美元债债券(QDII)美元份额

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.12% 2.26% -0.75% 6.22% 0.79%
近1周 0.03% -0.15% -2.44% -2.89% -0.17%
近1月 0.07% 0.33% -0.37% 1.18% 0.85%
近3月 0.24% 2.58% -0.25% 9.90% 0.79%
近6月 0.48% 3.20% 4.09% 13.50% 2.00%
近1年 0.91% 6.40% 23.74% 41.32% 4.21%
近2年 1.96% 10.18% 37.90% 65.24% 6.84%
近3年 3.73% 10.27% 9.70% 46.31% 8.27%
2025年度 0.78%3.59%24.78%39.63%5.75%
2024年度 1.41%5.75%11.85%3.76%-0.06%
2023年度 1.60%0.75%-16.20%6.16%1.27%
2022年度 -1.40%-5.84%-25.06%-4.64%-6.83%
2021年度 1.35%3.60%-1.23%28.12%-0.34%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 指数型 股票型 QDII
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0771（03-05） 1.1729（03-05） 1.5970（03-05） 2.2910（03-05） 0.1781（03-04）
累计净值 1.0771 1.1729 1.8610 2.2910 0.1781
成立时间 2012-07-10 2020-04-21 2017-07-05 2016-08-09 2015-12-30
最新规模 0.34亿 0.32亿 0.17亿 3.13亿 17.4亿
手续费 免费 0.4% 免费 免费 --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险 中高风险 中高风险 中风险
夏普比率(近一年) -5.11 2.29 1.43 2.6 0.77
最大回撤(近一年) -0.04% -1.52% -12.99% -13.19% -2.21%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 汇添富 鹏扬基金 融通基金 华夏基金 中银基金
成立时间 2005-02-03 2016-07-06 2001-05-22 1998-04-09 2004-08-12
公司规模 11247.26亿元 1446.71亿元 1626.58亿元 22679.71亿元 7333.66亿元
旗下基金数 773只 185只 178只 948只 314只
旗下经理数 96人 28人 40人 138人 51人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：6.3%
  • 中小板：7.63%
  • 创业板：26.6%
  • 主板：7.51%
  • 中小板：1.11%
  • 创业板：1.86%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
  • 宁德时代：10.43%
  • 中际旭创：5.81%
  • 新易盛：4.27%
  • 美的集团：4.18%
  • 东方财富：3.29%
  • 立讯精密：2.94%
  • 阳光电源：2.8%
  • 比亚迪：2.74%
  • 五粮液：2.12%
  • 北方华创：1.95%
  • 乔锋智能：1.34%
  • 聚胶股份：1.2%
  • 中国移动：1.14%
  • 海大集团：1.11%
  • 三美股份：1.03%
  • 广发证券：1.01%
  • 英搏尔：0.99%
  • 招商证券：0.91%
  • 新华保险：0.88%
  • 立中集团：0.87%
  • --
  • --
  • --
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  • --
持股集中度 -- 6.67% 40.53% 10.48% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 19国开04：9.77%
  • 23华宝01：7.72%
  • 24进出02：19.21%
  • 25进出06：37.97%
  • 25农发21：24.74%
  • 万青转债：0.18%
  • 国投转债：0.04%
  • 恒逸转债：0.4%
  • 立讯转债：0.24%
  • 南航转债：0.01%
  • 24国债02：0.29%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 鼎捷转债：0.01%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • T 2 7/8 05/15/32：2.49%
  • T 4 3/8 01/31/32：2.54%
  • T 4 5/8 02/15/35：9.81%
  • T 4 1/4 05/15/35：9.96%
  • T 4 1/4 08/15/35：4.72%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置