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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -0.23% 0.23% 0.58% -- -0.96%
近1周 -3.36% 0.02% -0.17% -- -3.13%
近1月 -3.57% 0.10% 0.31% -- 1.21%
近3月 -0.06% 0.26% 0.75% -- 7.25%
近6月 4.21% 0.86% 0.86% -- 15.37%
近1年 20.19% 2.31% 1.66% -- 81.41%
近2年 45.12% 5.27% 5.40% -- 125.30%
近3年 26.15% 8.18% 11.55% -- 72.65%
2025年度 24.73%2.52%0.87%--106.42%
2024年度 18.47%2.89%5.27%--3.38%
2023年度 -9.98%2.74%5.38%---12.89%
2022年度 -14.04%2.81%1.98%-10.62%-19.42%
2021年度 -5.99%2.87%6.33%-4.14%--
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 指数型 债券型 债券型 指数型 混合型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.7560（03-05） 1.0239（03-05） 1.6208（03-05） 1.2618（05-08） 1.4275（03-05）
累计净值 1.7560 1.1738 1.6208 1.2618 1.4275
成立时间 2016-10-27 2019-12-05 2020-05-25 2019-09-26 2021-08-30
最新规模 18.19亿 80亿 0.93亿 0.05亿 5.16亿
手续费 0.6%0.8% 0.3% 0.2% -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中低风险 中风险 中高风险 中高风险
夏普比率(近一年) 1.68 4.87 0.29 0.84 2.73
最大回撤(近一年) -12.27% 0.00% -0.67% -13.38% -18.13%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 华夏基金 光大保德信 招商基金 大成基金 富国基金
成立时间 1998-04-09 2004-04-22 2002-12-27 1999-04-12 1999-04-13
公司规模 22679.71亿元 1194亿元 9682.55亿元 4646.62亿元 13606.8亿元
旗下基金数 948只 174只 648只 432只 809只
旗下经理数 138人 21人 97人 51人 105人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
-- --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：42.28%
  • 中小板：2.69%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：0.11%
  • 中小板：0.42%
  • 创业板：0%
  • 主板：26.63%
  • 中小板：22.67%
  • 创业板：19.54%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 贵州茅台：8.73%
  • 中国平安：7.18%
  • 紫金矿业：5.75%
  • 招商银行：5.27%
  • 兴业银行：3.61%
  • 长江电力：3.37%
  • 寒武纪：2.89%
  • 中信证券：2.8%
  • 恒瑞医药：2.69%
  • 工商银行：2.68%
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • 海康威视：0.38%
  • 金域医学：0.08%
  • 中国石化：0.04%
  • 招商银行：0.03%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 中际旭创：9.84%
  • 新易盛：9.7%
  • 深南电路：9.66%
  • 东山精密：7.5%
  • 生益科技：6.46%
  • 沪电股份：5.51%
  • 腾讯控股：5.31%
  • 源杰科技：5.26%
  • 寒武纪：4.98%
  • 阿里巴巴-W：4.62%
持股集中度 44.97% -- -- 0.53% 68.84%
五大重仓债券
(占比%)
  • 25国债01：1.09%
  • 25国债08：1.09%
  • --
  • --
  • --
  • 25华泰11：4.04%
  • 25中交建MTN001：3.65%
  • 25汇金MTN004：4.15%
  • 25鲁高速MTN009：3.64%
  • 25电网MTN002：3.81%
  • 南航转债：0.02%
  • 21中信银行永续债：2.87%
  • 22国开20：2.93%
  • 神马转债：0.02%
  • 23国开10：2.98%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 奕瑞转债：2.09%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置