- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 19.51% 8.04% 62.04% 9.93% -0.71% 近1周 0.41% -0.25% -1.85% 0.79% 0.21% 近1月 -0.81% 0.25% -5.10% -1.55% -0.38% 近3月 2.42% 1.55% -14.31% -6.34% 0.37% 近6月 16.23% 7.74% 14.79% 5.79% -1.57% 近1年 19.36% 8.11% 62.90% 0.77% -0.22% 近2年 36.14% 14.40% -- -15.52% 11.57% 近3年 33.88% 12.20% -- 3.13% 16.72% 2024年度 11.64% 5.05% -- -19.31% 11.27% 2023年度 1.01% -1.07% -- 13.52% 5.31% 2022年度 -12.38% -6.48% -- 14.36% 3.31% 2021年度 5.47% 2.46% -- -- -- 2020年度 23.45% 15.30% -- -- --
- 基金概况收起
-
基金类型 指数型 混合型 QDII QDII 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 0.9740（12-19） 1.5730（12-19） 1.7264（12-19） 0.5334（12-18） 1.0875（12-19） 累计净值 1.9660 1.5730 1.7264 0.5334 1.2005 成立时间 2011-01-30 2016-11-22 2024-06-18 2021-06-08 2021-09-15 最新规模 44.87亿 0.75亿 1.04亿 3.98亿 50.32亿 手续费 -- 0.2% -- -- -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
-
基金风险 中高风险 中风险 中高风险 中高风险 中低风险 夏普比率(近一年) 1.51 1.56 1.96 -0.02 -0.57 最大回撤(近一年) -9.48% -3.67% -19.61% -24.14% -3.08%
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 个股精选风格
行业精选风格
-- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：16.96%
- 中小板：1.71%
- 创业板：0%
- 主板：17.66%
- 中小板：3.65%
- 创业板：5.69%
- 主板：56.37%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：35.23%
- 中小板：21.34%
- 创业板：10.09%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- 农业银行：3.75%
- 贵州茅台：2.43%
- 中国石油：2.32%
- 工业富联：2.02%
- 恒瑞医药：1.71%
- 三一重工：1.41%
- 紫金矿业：1.33%
- 中国银行：1.3%
- 招商银行：1.26%
- 邮储银行：1.14%
- 紫金矿业：5.08%
- 宁德时代：4.8%
- 招商银行：3.76%
- 中国建筑：3.63%
- 华泰证券：2.31%
- 立讯精密：2.15%
- 北方华创：1.5%
- 美的集团：1.45%
- 生益科技：1.43%
- 蓝思科技：0.89%
- 百济神州有限公司：9.64%
- 药明生物技术有限公司：9.02%
- 信达生物制药：8.73%
- 康方生物科技(开曼)有限公司：5.68%
- 中国生物制药有限公司：5.05%
- 石药集团有限公司：4.54%
- 京东健康股份有限公司：4.48%
- 三生制药：3.47%
- 无锡药明康德新药开发股份有限公司：3.17%
- 翰森制药集团有限公司：2.59%
- NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC：15.02%
- TAL EDUCATION GROUP- ADR：13.63%
- 优必选：6.58%
- 中公教育：5.87%
- 视源股份：5.22%
- 拓维信息：5.15%
- 科大讯飞：5.1%
- 豆神教育：4.92%
- 新开普：2.7%
- 华图山鼎：2.47%
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
-
持股集中度 18.67% 27.00% 56.37% 66.66% -- -
五大重仓债券
(占比%)- 锡振转债：0.01%
- --
- --
- --
- --
- 浦发转债：4.84%
- 青农转债：4.05%
- 紫银转债：3.74%
- 24国债21：6.72%
- 25国债01：13.38%
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- 22国开05：8.75%
- 22国开20：17.41%
- 23国开15：23.1%
- 23国开05：19.2%
- 23国开10：17.84%
-
持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置