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基金业绩收起
收益 收益 收益
今年以来 0.57% 0.63% --
近1周 0.02% 0.02% --
近1月 0.08% 0.09% --
近3月 0.24% 0.27% --
近6月 0.50% 0.55% --
近1年 1.05% 1.16% --
近2年 2.49% 2.66% --
近3年 4.36% 4.62% --
2025年度 1.24%1.33%--
2024年度 1.67%1.72%--
2023年度 1.91%2.00%--
2022年度 1.86%1.85%--
2021年度 2.28%2.31%--
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近3月

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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 混合型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（07-26） 1.0000（07-26） --
累计净值 -- -- --
成立时间 2016-09-02 2016-10-18 --
最新规模 81.27亿 0.38亿 --
手续费 -- 免费 0.8%
所获奖项 -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 中高风险
夏普比率(近一年) -14.44 -10.4 --
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% --
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 建信基金 建信基金 工银瑞信
成立时间 2005-09-19 2005-09-19 2005-06-21
公司规模 9858.62亿元 9858.62亿元 9813.58亿元
旗下基金数 351只 351只 509只
旗下经理数 65人 65人 89人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25北京银行CD173：1%
  • 25温州银行CD191：1%
  • 25恒丰银行CD338：1%
  • 25贵州银行CD073：1.5%
  • 25天津银行CD163：1.5%
  • 25北京银行CD173：0.97%
  • 25江苏银行CD175：1.93%
  • 25农业银行CD406：0.96%
  • 25民生银行CD192：0.97%
  • 25中信银行CD302：0.96%
  • --
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持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置