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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.19% 0.51% -- -- 6.27%
近1周 0.02% -0.49% -- -- -1.65%
近1月 0.08% 0.03% -- -- 0.00%
近3月 0.26% 0.79% -- -- 9.38%
近6月 0.53% 1.18% -- -- 9.74%
近1年 1.17% 2.02% -- -- 27.44%
近2年 2.77% 4.40% -- -- 43.59%
近3年 4.75% 10.17% -- -- 38.62%
2025年度 1.24%1.52%----25.09%
2024年度 1.67%4.15%----6.84%
2023年度 1.91%3.86%-----0.88%
2022年度 1.86%0.10%-----5.08%
2021年度 2.28%1.90%----16.41%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 债券型 货币型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（03-05） 1.0540（03-05） 1.0000（07-18） 0.8770（03-05） 1.8902（03-05）
累计净值 -- 1.6240 -- 0.8770 2.2392
成立时间 2016-09-02 2013-07-24 2012-06-14 2019-08-07 2012-12-20
最新规模 93.94亿 0.49亿 1亿 0.01亿 11.68亿
手续费 -- 0.2% -- -- 0.3%
所获奖项 -- 2018年度金牛奖 2016年度金牛奖 -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 中风险 低风险 中低风险 中风险
夏普比率(近一年) -8.58 0.51 4.58 -- 2.29
最大回撤(近一年) 0.00% -0.70% 0.00% -- -5.60%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 建信基金 安信基金 华安基金 人保资产 财通基金
成立时间 2005-09-19 2011-12-06 1998-06-04 2003-07-16 2011-06-21
公司规模 9849.99亿元 1050.68亿元 8225.81亿元 301.83亿元 844.29亿元
旗下基金数 344只 217只 530只 64只 121只
旗下经理数 68人 40人 78人 9人 19人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • --
持股集中度 -- -- -- -- 15.04%
五大重仓债券
(占比%)
  • 25农发21：2.35%
  • 25兰州银行CD044：1.3%
  • 25成都农商银行CD074：1.29%
  • 25上海银行CD126：1.29%
  • 25北京银行CD135：1.29%
  • 希望转2：0.19%
  • 盛虹转债：0.16%
  • 金田转债：0.06%
  • 起帆转债：0.1%
  • 凤21转债：0.15%
  • 14华润药SCP001：5.83%
  • 14国电集SCP002：5.85%
  • 14南航SCP002：5.85%
  • 14华润SCP002：9.76%
  • 14中交建SCP003：9.76%
  • 17泰达债：9.03%
  • 19中铝SCP015：7.52%
  • 19广发证券CP007：7.52%
  • 19鲁钢铁CP001：8.88%
  • 19民生银行CD048：7.5%
  • 国投转债：5.75%
  • 华安转债：2.39%
  • 凤21转债：1.04%
  • 兴业转债：0.53%
  • 重银转债：0.21%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置