- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -- -- -- -- -- 近1周 -- 0.08% 0.43% -0.02% -- 近1月 -- 0.05% -0.11% -0.35% -- 近3月 -- 0.38% 1.10% 0.38% -- 近6月 -- 0.51% -- -- -- 近1年 -- -- -- -- -- 近2年 -- -- -- -- -- 近3年 -- -- -- -- -- 2024年度 -- -- -- -- -- 2023年度 -- -- -- -- -8.94% 2022年度 -- -- -- -- -26.51% 2021年度 -- -- -- -- 11.26% 2020年度 9.92% -- -- -- 58.00%
- 基金概况收起
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基金类型 指数型 债券型 债券型 债券型 指数型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0503（08-09） 1.0051（12-19） 1.0148（12-19） 1.0015（12-19） 1.0105（09-02） 累计净值 1.0503 1.0051 1.0148 1.0015 1.0105 成立时间 2019-03-07 2025-06-17 2025-06-25 2025-07-08 2019-11-01 最新规模 0.07亿 1.22亿 0.14亿 2.36亿 0.31亿 手续费 -- 0.2% 0.3% 0.2% -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中低风险 中风险 中低风险 中高风险 夏普比率(近一年) -0.34 -- -- -- -1.31 最大回撤(近一年) -13.63% -- -- -- -26.55%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 个股精选风格
-- -- -- 行业轮动风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：17.88%
- 中小板：0%
- 创业板：2.58%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 贵州茅台：3.1%
- 温氏股份：2.58%
- 永辉超市：2.42%
- 伊利股份：2%
- 海天味业：1.92%
- 五粮液：1.8%
- 双汇发展：1.77%
- 中国银行：1.74%
- 交通银行：1.65%
- 农业银行：1.48%
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持股集中度 20.46% -- 2.51% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 南银转债：0.14%
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- 21济南城建债01：5.76%
- 23中行二级资本债01A：5.85%
- 24青岛城投MTN001：5.72%
- 24泰州城建MTN001：5.73%
- 25国债08：6.65%
- 25国债08：5.29%
- 25国债06：50.08%
- 25注特01：29.99%
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- 19西咸02：4.64%
- 21首股01：6.14%
- 21农发08：5.38%
- 24淮投02：4.6%
- 25豫航空港MTN001：7.46%
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持债集中度 -- 1.02% -- -- -- -
资产配置