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山证资管精选行业混合发起式C

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大摩招惠一年持有期混合A

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国联安恒悦90天持有债券A

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华夏快线货币B

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 20.51% -1.19% -- 1.28% 1.48%
近1周 -2.84% -0.65% -- 0.04% 0.03%
近1月 -2.62% -6.75% -- 0.03% 0.12%
近3月 -13.42% -6.98% -- 0.39% 0.35%
近6月 7.15% 6.24% -- 0.60% 0.72%
近1年 21.30% -4.46% -- 1.45% 1.53%
近2年 50.41% -- -- 4.72% 3.59%
近3年 37.66% -- -- 9.42% 5.93%
2024年度 23.64%12.43%4.71%3.17%2.01%
2023年度 -7.27%---1.98%4.42%2.25%
2022年度 -19.90%---6.28%----
2021年度 ----------
2020年度 ----------
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 QDII 混合型 混合型 债券型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1069（12-19） 1.1107（12-19） 0.9420（05-23） 1.1137（12-19） 1.0000（12-21）
累计净值 1.1069 1.1107 0.9420 1.1137 --
成立时间 2021-12-17 2023-12-26 2021-05-24 2022-03-28 2022-08-30
最新规模 8.12亿 0亿 0.3亿 21.34亿 120.79亿
手续费 -- -- -- 0.2% 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中高风险 中风险 中低风险 低风险
夏普比率(近一年) 0.69 -0.34 0.32 -0.11 0.67
最大回撤(近一年) -27.10% -14.17% -2.67% -0.25% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 摩根基金（中国） 山证资管 大摩华鑫 国联安 华夏基金
成立时间 2004-05-12 2021-11-09 2003-03-14 2003-04-03 1998-04-09
公司规模 2107.59亿元 280.46亿元 257.12亿元 1365.98亿元 22382.56亿元
旗下基金数 238只 40只 62只 134只 945只
旗下经理数 32人 8人 14人 27人 138人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
-- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：67.12%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：15.11%
  • 中小板：18.27%
  • 创业板：15.93%
  • 主板：8.39%
  • 中小板：0.08%
  • 创业板：0.05%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 阿里巴巴-W：9.23%
  • 中芯国际：8.1%
  • 腾讯控股：7.76%
  • 美团-W：7.39%
  • 网易 - S：7.21%
  • 比亚迪股份-一百：6.35%
  • 小米集团-W：6.26%
  • 快手-W：5.74%
  • 京东集团：5.34%
  • 百度集团：3.74%
  • 永辉超市：6.12%
  • 先导智能：5.5%
  • 阳光电源：5.46%
  • 步步高：4.98%
  • 当升科技：4.97%
  • 天赐材料：4.95%
  • 信达地产：4.89%
  • 滨江集团：4.38%
  • 我爱我家：4.1%
  • 百润股份：3.96%
  • 长江电力：4.81%
  • 中国海油：1.68%
  • 神火股份：1.14%
  • 中国联通：0.44%
  • 贵州茅台：0.32%
  • 比亚迪：0.08%
  • 宁德时代：0.05%
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持股集中度 67.12% 49.31% 8.52% -- --
五大重仓债券
(占比%)
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  • 彤程转债：0.89%
  • 福莱转债：1.02%
  • 24国债09：11.35%
  • 24特国03：9.77%
  • 24赣交02：8.65%
  • 21汉江02：1.68%
  • 21国开03：3.02%
  • 23华宝01：2.33%
  • 24进出14：2.65%
  • 25晋能煤业MTN005：2.96%
  • 25国开06：6.61%
  • 25光大银行CD175：3.99%
  • 25杭州银行CD176：3.99%
  • 25光大银行CD200：3.99%
  • 25建设银行CD353：3.99%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置