- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 9.13% 54.12% -- 0.74% 6.21% 近1周 0.20% -2.44% -- 0.07% -3.52% 近1月 -1.10% 2.64% -- 0.13% -8.42% 近3月 -8.56% 2.71% -- 0.44% -17.18% 近6月 3.21% 63.00% -- 0.53% 5.57% 近1年 8.54% 52.56% -- 0.98% 4.83% 近2年 23.75% 78.09% -- 5.28% 5.94% 近3年 -- 45.00% -- 8.49% -- 2024年度 10.46% 12.25% -- 4.09% -2.30% 2023年度 -- -16.58% -- 3.26% -- 2022年度 -- -26.41% -2.56% 2.52% -- 2021年度 -- -- 4.79% 4.12% -- 2020年度 -- -- -- 2.91% --
- 基金概况收起
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基金类型 QDII 指数型 混合型 债券型 混合型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 0.9495（12-19） 1.0411（12-19） 1.0373（02-10） 1.2730（12-19） 0.9393（12-19） 累计净值 0.9495 1.0411 1.0373 1.3420 0.9393 成立时间 2023-04-12 2021-08-25 2020-12-14 2017-03-20 2023-05-12 最新规模 24.66亿 0.5亿 0.15亿 59.56亿 0.67亿 手续费 -- -- -- -- 1.0% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中高风险 中风险 中低风险 中高风险 夏普比率(近一年) 0.42 1.88 -1.36 -0.69 0.1 最大回撤(近一年) -16.35% -19.82% -3.29% -0.74% -26.17%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 行业精选风格
-- 行业精选风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：50.9%
- 中小板：4.42%
- 创业板：3.2%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：3.28%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：37.45%
- 中小板：6.31%
- 创业板：12.12%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 创科实业有限公司：9.17%
- 泡泡玛特国际集团有限公司：8.69%
- 安踏体育用品有限公司：8.25%
- 百胜中国控股有限公司：7.95%
- 农夫山泉股份有限公司：6.82%
- 万洲国际有限公司：4.42%
- 海尔智家股份有限公司：3.87%
- 美的集团股份有限公司：3.2%
- 申洲国际集团控股有限公司：3.2%
- 中国蒙牛乳业有限公司：2.95%
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- 中国海油：2.77%
- 华秦科技：0.42%
- 思林杰：0.09%
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- 鼎捷数智：7.27%
- 阿里巴巴-W：6.7%
- 腾讯控股：6.64%
- 恺英网络：6.31%
- 第四范式：5.8%
- 美图公司：5.12%
- 昆仑万维：4.85%
- 粉笔：4.58%
- 能科科技：4.38%
- 迈富时：4.23%
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持股集中度 58.52% -- 3.28% -- 55.88% -
五大重仓债券
(占比%)- --
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- 20国开08：21.85%
- 21国债16：3.93%
- 22国开01：43.49%
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- 17农发15：12.91%
- 18进出10：5.18%
- 22国开04：5.33%
- 23国开03：6.83%
- 23国开02：9.26%
- 24国债21：0.54%
- 25国债01：1.69%
- 25国债08：3.29%
- 25国债13：0.13%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置