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浦银安盛季季添利债券C

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嘉实养老2050混合(FOF)A

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华夏中债3-5年政金债指数C

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中泰青月安盈66个月定开债

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -- 0.55% 7.28% 0.62% 0.72%
近1周 -- 0.05% 1.79% 0.15% 0.18%
近1月 -- 0.29% 4.00% 0.32% 0.44%
近3月 -- 0.75% 9.94% 0.87% 1.24%
近6月 -- 1.04% 9.11% 1.06% 2.42%
近1年 -- 2.56% 26.43% 1.86% 4.72%
近2年 -- 5.33% 42.22% 6.51% 9.20%
近3年 -- 9.06% 19.39% 7.59% 13.82%
2025年度 --1.77%23.07%0.64%4.50%
2024年度 --4.01%5.16%5.82%4.37%
2023年度 --3.12%-11.10%0.20%4.27%
2022年度 --2.23%-15.45%2.51%4.52%
2021年度 --3.68%9.64%5.33%4.07%
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近3月

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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 -- 债券型 债券型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.3670（12-29） 1.0641（03-04） 1.8122（03-02） 1.0662（03-04） 1.0291（02-27）
累计净值 1.3670 1.2412 1.8122 1.1937 1.2291
成立时间 2013-06-14 2018-09-13 2019-04-25 2019-07-12 2020-11-23
最新规模 0.04亿 15.15亿 2.84亿 0.01亿 82.15亿
手续费 -- -- 0.3% 免费 --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 0.03 1.17 2.2 0.32 22.91
最大回撤(近一年) -1.60% -0.63% -10.88% -0.74% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 浦银安盛 中加基金 嘉实基金 华夏基金 中泰证券资管
成立时间 2007-08-05 2013-03-27 1999-03-25 1998-04-09 2014-08-13
公司规模 3545.72亿元 1565.6亿元 12291.47亿元 22679.71亿元 395.09亿元
旗下基金数 218只 134只 634只 948只 62只
旗下经理数 38人 19人 96人 138人 16人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 19华电02：6.44%
  • 12石化02：7.67%
  • 16中金04：7.05%
  • 16徐工02：7.5%
  • 16申宏03：7.05%
  • 21国开03：4%
  • 25国开06：3.93%
  • 25广西债24：6.49%
  • 25国开11：3.9%
  • 25农发31：3.9%
  • 23国债18：0.03%
  • 25国债01：1.53%
  • 25国债08：2.53%
  • 25国债13：0.99%
  • 25特国02：0.16%
  • 19农发01：14.93%
  • 19国开05：23.25%
  • 19农发06：23.24%
  • 19进出10：17.03%
  • 19国开15：8.34%
  • 16进出03：13.4%
  • 16农发08：7.64%
  • 16国开10：82.56%
  • 16农发18：65.8%
  • 19国开04：13.56%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置