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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 2.53% -- -6.13% 0.47% 2.07%
近1周 -1.12% -- -5.01% 0.10% -1.34%
近1月 0.24% -- -6.19% 0.21% 0.12%
近3月 3.56% -- -3.52% 0.65% 2.97%
近6月 6.85% -- -0.10% 1.00% 4.52%
近1年 9.61% -- 20.15% 2.10% 19.98%
近2年 12.61% -- 74.60% 4.33% 33.15%
近3年 9.28% -- 36.34% 8.58% 21.51%
2025年度 5.59%--46.25%1.38%16.25%
2024年度 4.64%--24.59%3.57%17.63%
2023年度 -1.71%---10.91%4.19%-7.82%
2022年度 0.66%---30.82%1.17%-16.73%
2021年度 8.89%----4.22%-3.99%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 指数型 指数型 债券型 指数型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.3601（03-05） 1.0503（08-09） 0.9905（03-05） 1.0837（03-05） 1.1902（03-05）
累计净值 1.6476 1.0503 0.9905 1.2277 3.5557
成立时间 2013-03-06 2019-03-07 2021-08-04 2019-10-21 2003-03-15
最新规模 0.38亿 0.07亿 3.06亿 14.24亿 6.83亿
手续费 0.3% -- -- 免费 0.6%1.0%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中高风险 中高风险 中低风险 中风险
夏普比率(近一年) 1.26 -0.34 0.62 0.95 1.76
最大回撤(近一年) -3.26% -13.63% -23.60% -0.32% -8.94%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 万家基金 华安基金 方正富邦 博时基金 万家基金
成立时间 2002-08-23 1998-06-04 2011-07-08 1998-07-13 2002-08-23
公司规模 5935.64亿元 8225.81亿元 871.89亿元 11965.79亿元 5935.64亿元
旗下基金数 382只 530只 92只 741只 382只
旗下经理数 47人 78人 14人 103人 47人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
--
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：17.88%
  • 中小板：0%
  • 创业板：2.58%
  • 主板：38.42%
  • 中小板：6.29%
  • 创业板：10.43%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：21.61%
  • 中小板：2.33%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 贵州茅台：3.1%
  • 温氏股份：2.58%
  • 永辉超市：2.42%
  • 伊利股份：2%
  • 海天味业：1.92%
  • 五粮液：1.8%
  • 双汇发展：1.77%
  • 中国银行：1.74%
  • 交通银行：1.65%
  • 农业银行：1.48%
  • 中际旭创：10.43%
  • 腾讯控股：9.51%
  • 美团-W：9.32%
  • 寒武纪：6.97%
  • 豪威集团：3.27%
  • 科大讯飞：3.21%
  • 地平线机器人-W：3.18%
  • 金山办公：3.16%
  • 海康威视：3.08%
  • 澜起科技：3.01%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 贵州茅台：4.03%
  • 紫金矿业：3.81%
  • 中国平安：2.71%
  • 恒瑞医药：2.33%
  • 寒武纪：1.98%
  • 药明康德：1.97%
  • 招商银行：1.94%
  • 长江电力：1.78%
  • 工业富联：1.7%
  • 中芯国际：1.69%
持股集中度 11.89% 20.46% 55.14% -- 23.94%
五大重仓债券
(占比%)
  • 22国开08：20.26%
  • 25国债08：6.75%
  • 25国债14：19.78%
  • 25国债20：11.84%
  • 25国开清发02：19.85%
  • 南银转债：0.14%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 21长安银行永续债：3.57%
  • 21中邮人寿01：4.65%
  • 24东方债01BC：5.64%
  • 24创兴银行二级资本债01BC：3.55%
  • 24南海农商行二级资本债01：3.54%
  • 24国债09：0.29%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置