- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -- 0.51% -- 0.43% -- 近1周 -- 0.07% -- 0.06% -- 近1月 -- 0.25% -- 0.24% -- 近3月 -- 0.73% -- 0.64% -- 近6月 -- 0.78% -- 0.87% -- 近1年 -- 1.75% -- 1.91% -- 近2年 -- 4.61% -- 5.28% -- 近3年 -- 8.51% -- 9.23% -- 2025年度 -- 1.09% -- 1.00% -- 2024年度 -- 3.79% -- 4.64% -- 2023年度 -- 3.45% -- 2.95% -- 2022年度 -- -- -- 2.42% -- 2021年度 -- -- -- 3.97% --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 债券型 债券型 货币型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0430（10-12） 1.0041（03-04） 1.0524（07-25） 1.1072（03-04） 1.0000（05-15） 累计净值 1.0430 1.1043 1.0524 1.3288 -- 成立时间 2016-12-13 2022-02-15 2017-03-07 2016-03-29 2013-01-15 最新规模 0.02亿 30.05亿 0.01亿 30.58亿 0.36亿 手续费 -- -- -- 0.2% -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险 低风险 夏普比率(近一年) 1.05 0.27 0.86 0.54 10.33 最大回撤(近一年) -0.45% -0.85% -1.30% -0.44% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 13沙钢MTN1：9.33%
- 11亚迪02：9.29%
- 17洪市政SCP003：9.28%
- 17广州农村商业银行CD121：8.82%
- 17北京银行CD194：8.84%
- 21吉林银行二级：6.48%
- 21建设银行二级01：7.84%
- 23华夏银行债02：5.09%
- 24广发银行二级资本债01A：6.73%
- 24平安银行二级资本债01A：7.46%
- 国开1702：84.26%
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- 24北京农商行债01：7.64%
- 24农发20：8.46%
- 25北京银行01：6.67%
- 25杭州银行01：7.91%
- 25上海银行债01：7.67%
- 13国开18：11.15%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置