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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 9.92% 1.19% 5.17% 0.22% 1.52%
近1周 -2.81% -0.59% 1.65% 0.08% -0.19%
近1月 -0.77% -0.10% 2.87% 0.13% 0.35%
近3月 18.60% 1.82% 6.48% 0.34% 1.94%
近6月 28.51% 1.47% 8.63% 0.67% 2.99%
近1年 47.23% 2.61% 20.61% 1.75% 4.74%
近2年 68.71% 5.11% 27.85% 4.75% 9.49%
近3年 47.92% -4.27% 15.64% 3.94% 12.09%
2025年度 40.68%0.59%16.36%1.51%3.20%
2024年度 8.07%-2.43%4.22%3.83%7.33%
2023年度 -4.95%-2.91%-6.84%-1.06%0.86%
2022年度 -9.02%-4.28%-21.40%-4.63%-1.39%
2021年度 -12.65%-4.70%3.97%6.27%5.37%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 混合型 债券型 -- 混合型 混合型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 7.2260（03-04） 0.8222（03-04） 1.3459（03-02） 1.4329（03-04） 1.3118（03-04）
累计净值 7.2260 0.8717 1.3459 1.4879 1.5226
成立时间 2013-09-04 2018-02-07 2019-06-27 2015-05-25 2016-11-11
最新规模 26.56亿 0亿 0.32亿 0.05亿 33.23亿
手续费 0.5% 免费 1.2% 0.2% --
所获奖项 2020年度金牛奖 2019年度金牛奖 2018年度金牛奖 -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中低风险 中风险 中风险 中风险
夏普比率(近一年) 2.76 0.56 2.76 0.77 2.5
最大回撤(近一年) -10.32% -1.04% -6.70% -0.12% -0.69%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 交银施罗德基金 富荣基金 大成基金 鹏华基金 大成基金
成立时间 2005-08-04 2016-01-25 1999-04-12 1998-12-22 1999-04-12
公司规模 4991.14亿元 214.45亿元 4646.62亿元 10231.83亿元 4646.62亿元
旗下基金数 273只 31只 432只 751只 432只
旗下经理数 42人 12人 51人 88人 51人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
-- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：5.98%
  • 中小板：11.2%
  • 创业板：13.47%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：3.4%
  • 中小板：0.93%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 新易盛：7.31%
  • 中际旭创：6.16%
  • 东山精密：2.83%
  • 云铝股份：2.47%
  • 北方华创：2.41%
  • 英维克：2.41%
  • 华虹公司：1.8%
  • 天山铝业：1.79%
  • 世纪华通：1.76%
  • 万华化学：1.71%
  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 锡业股份：0.63%
  • 豪迈科技：0.54%
  • 美的集团：0.52%
  • 中国巨石：0.42%
  • 福耀玻璃：0.42%
  • 华域汽车：0.41%
  • 恩华药业：0.39%
  • 齐鲁银行：0.35%
  • 时代电气：0.33%
  • 兴业银锡：0.32%
持股集中度 30.65% 14.23% -- -- 4.33%
五大重仓债券
(占比%)
  • 南航转债：0.46%
  • 牧原转债：0.4%
  • 嘉元转债：0.54%
  • 温氏转债：0.72%
  • 银轮转债：1.3%
  • 25国债01：8.26%
  • 25国债08：11.55%
  • 25附息国债16：61.53%
  • --
  • --
  • 鸿路转债：0.31%
  • 本钢转债：0.21%
  • 健帆转债：0.1%
  • 上银转债：0.22%
  • 兴业转债：2.35%
  • 21国开03：48.83%
  • 23苏州高新MTN004：1.45%
  • 23农发04：24.26%
  • --
  • --
  • 洽洽转债：0.04%
  • 21浙商银行永续债：2.36%
  • 甬金转债：0.06%
  • 22建设银行二级01：2.11%
  • 22光大银行二级资本债01A：1.79%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置