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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 2.39% 0.23% -- 0.82% -6.83%
近1周 -1.63% 0.03% -- -1.22% -6.18%
近1月 -0.17% 0.10% -- -0.65% -10.59%
近3月 3.32% 0.33% -- 1.85% -10.50%
近6月 6.04% 0.66% -- 3.84% -18.74%
近1年 13.37% 1.42% -- 11.14% -17.21%
近2年 23.01% 3.07% -- 12.50% -29.99%
近3年 21.16% 4.92% -- 12.81% -50.89%
2025年度 15.13%1.49%--8.63%-14.27%
2024年度 3.50%1.67%2.39%5.38%-16.97%
2023年度 1.41%1.76%-3.33%-2.01%-17.75%
2022年度 -13.99%1.69%-4.08%-6.96%-13.50%
2021年度 9.17%1.98%5.72%5.07%24.80%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 货币型 混合型 债券型 股票型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.3477（03-04） 1.0000（03-04） 1.0325（09-24） 1.1377（03-04） 0.7688（03-04）
累计净值 1.5557 -- 1.3884 1.1377 0.7688
成立时间 2014-01-28 2017-08-11 2016-12-27 2020-06-17 2019-05-29
最新规模 23.44亿 4.27亿 0.04亿 68.56亿 0.25亿
手续费 0.3% 免费 -- 0.3% 0.5%
所获奖项 2015年度金牛奖 -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 低风险 中风险 中风险 中高风险
夏普比率(近一年) 2.06 -1.75 1.12 2.02 -1.06
最大回撤(近一年) -4.38% 0.00% -2.25% -2.97% -24.86%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 交银施罗德基金 人保资产 银河基金 平安基金 长城基金
成立时间 2005-08-04 2003-07-16 2002-06-14 2011-01-07 2001-12-27
公司规模 4991.14亿元 301.83亿元 956.28亿元 6974.46亿元 3739.23亿元
旗下基金数 273只 64只 149只 512只 252只
旗下经理数 42人 9人 24人 70人 38人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：20.12%
  • 中小板：4.86%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：53.06%
  • 中小板：7.3%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
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  • --
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  • --
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  • --
  • 中国海油：3.37%
  • 贵州茅台：2.6%
  • 电投能源：2.52%
  • 中国广核：2.42%
  • 中国神华：2.39%
  • 紫金矿业：2.37%
  • 云南白药：2.36%
  • 华能水电：2.34%
  • 长江电力：2.33%
  • 中国移动：2.28%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 贵州茅台：7.48%
  • 洋河股份：7.3%
  • 五粮液：7.29%
  • 古井贡酒：6.69%
  • 泸州老窖：6.64%
  • 今世缘：5.97%
  • 山西汾酒：5.82%
  • 金徽酒：4.67%
  • 舍得酒业：4.43%
  • 迎驾贡酒：4.07%
持股集中度 -- -- 24.98% 9.58% 60.36%
五大重仓债券
(占比%)
  • 金诚转债：0.13%
  • 洁美转债：0.71%
  • 旺能转债：0.05%
  • 超声转债：0.04%
  • 国投转债：0.04%
  • 25成都银行CD128：0.94%
  • 25广州银行CD143：0.94%
  • 25齐鲁银行CD097：0.94%
  • 25长沙银行CD073：0.94%
  • 25南京银行CD003：0.94%
  • 北港转债：0.55%
  • 贵燃转债：0.53%
  • 皖天转债：0.55%
  • 通裕转债：0.53%
  • 恒邦转债：0.51%
  • 22光大银行二级资本债01A：1.55%
  • 25中行二级资本债01BC：3.01%
  • 25农发31：1.89%
  • 25国开03：4.47%
  • 25国开08：1.91%
  • 25国债08：2.49%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置