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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.21% 0.46% 0.53% 0.43% 0.42%
近1周 0.01% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02%
近1月 0.04% 0.10% 0.11% 0.09% 0.09%
近3月 0.14% 0.31% 0.35% 0.29% 0.29%
近6月 0.28% 0.62% 0.70% 0.58% 0.58%
近1年 0.61% -- 1.48% 1.24% 1.22%
近2年 1.53% -- 3.28% 2.78% 2.84%
近3年 2.96% -- 5.41% 4.65% 4.89%
2025年度 0.68%--1.59%1.34%1.34%
2024年度 1.20%--1.95%1.71%1.82%
2023年度 1.44%--2.04%1.80%2.03%
2022年度 1.41%--2.08%1.83%1.85%
2021年度 1.89%--2.54%2.30%2.10%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（05-17） 1.0000（05-17） 1.0000（05-17） 1.0000（05-17） 1.0000（05-17）
累计净值 -- -- -- -- --
成立时间 2013-03-27 2025-06-09 2014-06-18 2014-06-18 2017-09-08
最新规模 1.78亿 99.17亿 32.01亿 4.79亿 0.92亿
手续费 -- -- 免费 免费 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -44.9 -- -0.49 -7.33 -7.57
最大回撤(近一年) 0.00% -- 0.00% 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 大成基金 大成基金 大成基金 大成基金 泰康基金管理
成立时间 1999-04-12 1999-04-12 1999-04-12 1999-04-12 2021-10-12
公司规模 4865.98亿元 4865.98亿元 4865.98亿元 4865.98亿元 1565.16亿元
旗下基金数 444只 444只 444只 444只 170只
旗下经理数 51人 51人 51人 51人 24人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25宁波银行CD206：5.24%
  • 25宁波银行CD222：10.48%
  • 25兴业银行CD276：10.46%
  • 25工商银行CD280：10.46%
  • 25恒丰银行CD381：5.23%
  • 25恒丰银行CD287：2.08%
  • 26渤海银行CD049：3.47%
  • 26苏州银行CD013：1.43%
  • 26湖南银行CD015：1.43%
  • 26广州银行CD021：1.79%
  • 25恒丰银行CD287：2.08%
  • 26渤海银行CD049：3.47%
  • 26苏州银行CD013：1.43%
  • 26湖南银行CD015：1.43%
  • 26广州银行CD021：1.79%
  • 25恒丰银行CD287：2.08%
  • 26渤海银行CD049：3.47%
  • 26苏州银行CD013：1.43%
  • 26湖南银行CD015：1.43%
  • 26广州银行CD021：1.79%
  • 19国开09：1.1%
  • 23农发13：1.86%
  • 25银河证券CP018：0.92%
  • 25杭州银行CD218：1.22%
  • 25交通银行CD266：0.91%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置