- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.10% -8.10% 0.19% 0.89% 4.75% 近1周 0.01% -3.17% 0.02% -0.20% -3.08% 近1月 0.04% -8.98% 0.08% -0.27% -1.48% 近3月 0.14% -10.67% 0.27% 1.42% 6.62% 近6月 0.29% -17.25% 0.54% 1.55% 9.62% 近1年 0.64% -12.23% 1.17% 3.58% 24.75% 近2年 1.70% 11.77% 2.74% 4.07% 39.05% 近3年 3.21% -12.96% 4.76% 1.67% 17.59% 2025年度 0.68% 3.50% 1.23% 1.86% 22.57% 2024年度 1.20% 18.45% 1.67% 0.04% 5.53% 2023年度 1.44% -18.22% 1.96% 2.90% -8.76% 2022年度 1.41% -15.89% 1.91% -11.79% -18.84% 2021年度 1.89% -- 2.32% 8.50% 11.73%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 混合型 货币型 债券型 -- 申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（03-05） 0.7577（03-05） 1.0000（03-05） 1.2749（03-05） 1.4654（03-04） 累计净值 -- 0.7577 -- 1.2749 1.4654 成立时间 2013-03-27 2021-03-18 2015-07-23 2018-06-07 2019-06-05 最新规模 1.8亿 2.3亿 803.89亿 0.03亿 0.14亿 手续费 -- 免费 免费 免费 免费 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中高风险 低风险 中风险 中风险 夏普比率(近一年) -36.69 -0.97 -9.31 0.6 1.87 最大回撤(近一年) 0.00% -19.50% 0.00% -2.82% -11.58%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 个股交易风格
-- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：77.46%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 美团-W：9.87%
- 腾讯控股：9.84%
- 美的集团：9.82%
- 贵州茅台：9.71%
- 五粮液：9.32%
- 泸州老窖：8.84%
- 山西汾酒：7.19%
- 理想汽车-W：5.81%
- 优然牧业：4.55%
- 石头科技：2.51%
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持股集中度 -- 77.46% -- 12.05% -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25上海银行CD113：9.26%
- 25宁波银行CD206：4.62%
- 25宁波银行CD222：9.24%
- 25民生银行CD242：9.25%
- 25兴业银行CD276：9.22%
- 珀莱转债：0.07%
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- 19农发08：0.82%
- 23民生银行01：0.69%
- 25国开06：0.78%
- 25农发清发09：0.59%
- 25国开14：1.41%
- 旺能转债：1.27%
- 大参转债：0.76%
- 鲁泰转债：0.9%
- 盛虹转债：1%
- 欧22转债：0.79%
- 22国债01：4.54%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置