- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 0.35% 1.97% 近1周 0.02% 0.32% 近1月 0.08% 1.86% 近3月 0.25% 0.11% 近6月 0.50% 2.88% 近1年 1.05% 8.27% 近2年 2.49% 7.64% 近3年 4.36% 9.67% 2025年度 1.15% 5.43% 2024年度 1.65% 3.84% 2023年度 1.81% -2.23% 2022年度 1.76% -4.05% 2021年度 2.16% 8.03%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 混合型 申购状态 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（05-07） 0.9300（05-07） 累计净值 -- 1.3520 成立时间 2004-03-19 2011-06-01 最新规模 695.17亿 0.07亿 手续费 免费 0.2% 所获奖项 2012年度金牛奖 2008年度金牛奖 --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中风险 夏普比率(近一年) -17.26 1.75 最大回撤(近一年) 0.00% -3.94%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 个股交易风格
重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：19.12%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 贵州茅台：5.65%
- 万华化学：2.9%
- 紫金矿业：2.6%
- 招商银行：1.58%
- 中国平安：1.37%
- 伊利股份：1.17%
- 三一重工：1.09%
- 中国中免：1.01%
- 长江电力：0.92%
- 海螺水泥：0.83%
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持股集中度 -- 19.12% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25农发31：0.65%
- 25进出61：1.18%
- 25南京银行CD231：0.86%
- 25民生银行CD331：0.86%
- 25渤海银行CD376：0.57%
- 21申证03：4.88%
- 21国信06：4.87%
- 23财达01：9.71%
- 23兴业02：4.87%
- 23光大控股MTN001：4.86%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置