- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 1.37% 2.18% 7.20% -3.03% 16.26% 近1周 0.04% 0.08% -0.08% 0.11% -0.36% 近1月 0.04% -0.02% -1.80% -1.33% -0.23% 近3月 0.39% 0.66% -1.57% -0.54% 1.46% 近6月 0.63% 0.93% 13.18% -3.75% 18.23% 近1年 1.51% 2.42% 5.83% -2.33% 16.11% 近2年 4.29% 6.69% 25.80% 5.70% -- 近3年 7.81% 12.10% 11.30% 12.26% -- 2024年度 2.67% 4.12% 14.14% 8.21% -- 2023年度 3.37% 5.03% -6.93% 6.58% -- 2022年度 2.07% 2.44% -18.04% 2.46% -- 2021年度 4.13% -- -4.67% 5.23% -- 2020年度 -- -- 27.54% 2.94% --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 指数型 债券型 指数型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1581（12-19） 1.0674（12-19） 5.1243（12-19） 1.2507（12-19） 1.3223（12-19） 累计净值 1.1691 1.1548 2.7919 1.2877 1.3223 成立时间 2012-12-20 2021-03-10 2011-09-08 2019-04-03 2024-03-07 最新规模 43.94亿 0.01亿 2.92亿 21.26亿 7.54亿 手续费 0.1% -- -- 0.2% -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 中高风险 中低风险 中高风险 夏普比率(近一年) 0.02 1.01 0.34 -1.04 1.19 最大回撤(近一年) -0.22% -0.77% -11.38% -4.56% -10.58%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 个股交易风格
-- 个股交易风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：30.32%
- 中小板：9.05%
- 创业板：8.59%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：32.12%
- 中小板：9.89%
- 创业板：11.11%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 宁德时代：8.59%
- 美的集团：6.63%
- 格力电器：5.34%
- 京东方A：5.13%
- 万科A：5.02%
- 平安银行：4.54%
- 立讯精密：4.03%
- 五粮液：3.45%
- TCL科技：3.03%
- 中兴通讯：2.2%
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- 宁德时代：11.11%
- 贵州茅台：8.32%
- 中国平安：6.22%
- 招商银行：5.26%
- 紫金矿业：5.09%
- 美的集团：3.74%
- 长江电力：3.49%
- 立讯精密：3.44%
- 恒瑞医药：3.34%
- 比亚迪：3.11%
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持股集中度 -- -- 47.96% -- 53.12% -
五大重仓债券
(占比%)- 25中交投SCP002：1.67%
- 25一汽租赁CP003：1.67%
- 25进出04：2.08%
- 25农发21：3.32%
- 25光大银行CD115：1.63%
- 18农发11：4.87%
- 22农发12：9.61%
- 24恒逸MTN003(科创票据)：5.05%
- 24广旅01：4.88%
- 25北部湾MTN003A：5.8%
- 木森转债：0.02%
- 国轩转债：0.02%
- 新北转债：0%
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- 25附息国债07：4.52%
- 25附息国债11：4.44%
- 25农发21：5.5%
- 25国开08：4.43%
- 25国开15：4.21%
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持债集中度 1.08% -- -- -- -- -
资产配置