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华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)

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泰康沪深300ETF联接A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.38% 0.51% -- -14.98% -0.49%
近1周 0.05% 0.04% -- -8.21% -2.71%
近1月 0.18% 0.22% -- -12.63% -1.89%
近3月 0.53% 0.70% -- -16.89% 1.34%
近6月 0.81% 0.57% -- -15.22% 5.58%
近1年 1.79% 0.98% -- -11.86% 19.79%
近2年 3.88% 5.19% -- 35.04% 33.15%
近3年 7.24% 9.61% -- -2.65% 17.28%
2025年度 1.44%0.03%--24.51%19.15%
2024年度 2.67%5.53%--19.43%15.81%
2023年度 3.37%3.13%---24.62%-9.30%
2022年度 2.07%1.82%---18.93%-19.86%
2021年度 4.13%3.86%-----3.67%
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近3月

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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 混合型 QDII 指数型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1632（03-04） 1.1145（03-04） 1.0880（10-29） 0.4405（03-04） 1.1394（03-04）
累计净值 1.1742 1.4025 1.0880 0.4405 1.1394
成立时间 2012-12-20 2016-12-21 2016-07-13 2021-01-26 2020-06-30
最新规模 72.39亿 6亿 0.56亿 346.45亿 0.42亿
手续费 0.1% 0.5% -- -- 0.4%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中风险 中高风险 中高风险
夏普比率(近一年) 1.09 -0.45 -0.27 -0.52 1.64
最大回撤(近一年) -0.11% -1.39% -3.69% -28.54% -10.07%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 建信基金 融通基金 长盛基金 华夏基金 泰康基金管理
成立时间 2005-09-19 2001-05-22 1999-03-26 1998-04-09 2021-10-12
公司规模 9849.99亿元 1626.58亿元 1098.03亿元 22679.71亿元 1639.26亿元
旗下基金数 344只 178只 145只 948只 170只
旗下经理数 68人 40人 25人 138人 25人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
-- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：1.52%
  • 中小板：1.38%
  • 创业板：0%
  • 主板：80.22%
  • 中小板：2.65%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 上海莱士：1.38%
  • 中天金融：1.29%
  • 信威集团：0.23%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 腾讯控股：14.21%
  • 阿里巴巴-W：13.31%
  • 美团-W：10.44%
  • 小米集团-W：9.39%
  • 网易-S：9.34%
  • 京东集团-SW：7.19%
  • 快手-W：7.08%
  • 百度集团-SW：5.96%
  • 地平线机器人-W：3.3%
  • 商汤-W：2.65%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持股集中度 -- -- 2.90% 82.87% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25国泰海通CP013：1.33%
  • 25北控集CP002：1.33%
  • 25进出04：1.68%
  • 25农发21：1.33%
  • 25农发31：2%
  • 22知识城MTN003：5.27%
  • 24大横琴MTN004A：5.22%
  • 25青岛城投MTN001A：5.11%
  • 25陆家嘴MTN001：8.38%
  • 25进出04：6.75%
  • 国开1701：34.2%
  • 18光大银行CD146：17.74%
  • 18上海银行CD237：17.75%
  • 18北京银行CD017：17.26%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 24国债09：1.29%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 0.95% -- -- -- --
资产配置