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富国纳斯达克100ETF(QDII)

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 4.56% 1.64% 23.92% 40.81% 20.12%
近1周 -0.09% 0.08% 0.58% 3.53% 0.35%
近1月 -0.51% 0.00% 0.15% 1.59% 0.38%
近3月 0.59% 0.46% 0.95% 6.32% 6.50%
近6月 2.73% 0.66% 21.39% 39.27% 15.55%
近1年 4.49% 1.65% 22.35% 36.50% 15.90%
近2年 1.76% -- 26.65% 72.06% 55.46%
近3年 0.94% -- 11.81% 44.20% --
2024年度 -2.20%--2.20%21.81%25.54%
2023年度 -0.66%---9.54%-14.84%--
2022年度 -5.78%---19.93%-17.45%--
2021年度 1.82%--8.96%----
2020年度 5.10%--45.93%----
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 混合型 混合型 QDII
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0440（12-12） 1.0751（12-12） 1.3790（12-12） 1.0427（12-12） 1.7258（12-11）
累计净值 1.4120 1.0751 2.2990 1.0427 1.7258
成立时间 2009-03-23 2024-05-13 2009-03-20 2021-06-22 2023-10-25
最新规模 1.83亿 -- 1.28亿 10.31亿 16.81亿
手续费 0.4% 0.3% 0.6%0.8% -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险 中风险 中高风险 中高风险
夏普比率(近一年) 1.54 0.11 1.41 1.6 0.81
最大回撤(近一年) -1.12% -1.15% -12.30% -13.60% -22.55%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 金元顺安 华泰资管(上海) 嘉实基金 广发基金 富国基金
成立时间 2006-11-13 2014-10-16 1999-03-25 2003-08-05 1999-04-13
公司规模 297.42亿元 1667.96亿元 11975.69亿元 16621.54亿元 13750亿元
旗下基金数 38只 89只 634只 843只 791只
旗下经理数 17人 25人 101人 98人 100人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：13.46%
  • 中小板：5.34%
  • 创业板：5.97%
  • 主板：31.86%
  • 中小板：8.42%
  • 创业板：3.29%
  • 主板：52.88%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
  • --
  • 宁德时代：4.4%
  • 立讯精密：3.51%
  • 紫金矿业：3.12%
  • 药明康德：2.8%
  • 美的集团：2.23%
  • 海尔智家：1.9%
  • 恒瑞医药：1.83%
  • 泸州老窖：1.75%
  • 中芯国际：1.66%
  • 阳光电源：1.57%
  • 腾讯控股：8.3%
  • 广东宏大：4.97%
  • 浙江荣泰：4.8%
  • 中芯国际：4.24%
  • 信达生物：4.15%
  • 德明利：4.02%
  • 歌尔股份：3.45%
  • 震裕科技：3.29%
  • 新泉股份：3.19%
  • 德龙激光：3.16%
  • NVIDIA Corporation：9.88%
  • Microsoft Corporation：8.39%
  • Apple Inc.：8.23%
  • Broadcom Inc.：5.59%
  • Amazon.Com, Inc.：5.1%
  • Tesla, Inc.：3.53%
  • Meta Platforms, Inc.：3.47%
  • 谷歌(Alphabet)：3.08%
  • 谷歌(Alphabet)：2.88%
  • Netflix, Inc.：2.73%
持股集中度 3.36% -- 24.77% 43.57% 52.88%
五大重仓债券
(占比%)
  • 20广发银行二级01：3.89%
  • 能化转债：0.1%
  • 南航转债：0.11%
  • 青农转债：0.51%
  • 大参转债：0.11%
  • 23建行二级资本债03A：8.71%
  • 23吉林高速MTN005：8.54%
  • 24浙商银行小微债01：8.37%
  • 24肇庆国联MTN002：8.33%
  • 24郑州建投MTN001：8.48%
  • 常银转债：0.44%
  • 兴发转债：0%
  • 双良转债：0.02%
  • 晶澳转债：0.03%
  • --
  • 金25转债：0.12%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置