- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -- -- -- -- -- 近1周 -- -0.64% -0.28% -2.47% -1.94% 近1月 -- -0.88% -0.94% 0.96% -1.95% 近3月 -- -3.42% -5.62% -0.07% -9.20% 近6月 -- 4.83% -- -- -- 近1年 -- -- -- -- -- 近2年 -- -- -- -- -- 近3年 -- -- -- -- -- 2024年度 1.26% -- -- -- -- 2023年度 1.46% -- -- -- -- 2022年度 -- -- -- -- -- 2021年度 -- -- -- -- -- 2020年度 -- -- -- -- --
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 混合型 混合型 混合型 指数型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（11-16） 1.0483（12-19） 0.9778（12-19） 1.0868（12-19） 1.0531（12-19） 累计净值 -- 1.0483 0.9778 1.0868 1.0531 成立时间 2022-07-04 2025-06-17 2025-06-30 2025-06-27 2025-07-02 最新规模 5.09亿 0.71亿 8.8亿 0亿 0.13亿 手续费 -- 1.0% -- -- 免费 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中高风险 中高风险 中高风险 中高风险 夏普比率(近一年) -16.32 -- -- -- -- 最大回撤(近一年) 0.00% -- -- -- --
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：28.85%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：30.82%
- 中小板：2.51%
- 创业板：0%
- 主板：23.67%
- 中小板：3.92%
- 创业板：16.12%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 阿里巴巴-W：5.62%
- 华润置地：3.1%
- 大唐新能源：3.1%
- 腾讯控股：3.02%
- 新城发展：2.66%
- 龙源电力：2.57%
- 中通快递-W：2.55%
- 山东黄金：2.19%
- 建滔积层板：2.06%
- 海螺创业：1.98%
- 石头科技：8.5%
- 华润置地：3.88%
- 保利发展：2.92%
- 绿城中国：2.87%
- 中国建筑：2.77%
- 中通快递-W：2.68%
- 科沃斯：2.6%
- 中国财险：2.55%
- 圆通速递：2.51%
- 建设银行：2.05%
- 中际旭创：7.65%
- 腾讯控股：5.98%
- 中芯国际：4.98%
- 宁德时代：4.97%
- 东山精密：3.92%
- 新易盛：3.5%
- 信达生物：3.44%
- 中科曙光：3.4%
- 晶晨股份：2.97%
- 江波龙：2.9%
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持股集中度 -- 28.85% 33.33% 43.71% -- -
五大重仓债券
(占比%)- 24江苏银行CD226：1.96%
- 24徽商银行CD187：1.96%
- 24广发银行CD233：1.96%
- 24中国银行CD062：1.96%
- 24兴业银行CD273：3.92%
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- 24特国01：1.91%
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- 25国债01：0.34%
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- 25国债01：1.69%
- 25国债08：3.38%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置