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券商FOF产品月报:强于大盘指数 弱于公募基金

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www.howbuy.com2012-11-07 17:28作者:好买基金研究中心
10月,沪深300指数下跌1.64%,券商FOF产品表现好于指数,仅下跌0.79%,但是表现弱于公募偏股型基金。10月券商FOF型产品中排名前三的是国泰君安君享精品一号,涨1.33%

一、10月业绩综述——好于指数,弱于偏股基金

10月,沪深两市双双收跌。截止收盘,上证综指收于2068.88点,跌17.29点,跌幅为0.83%;深成指收于8469.80点,跌209.42点,跌幅为2.41%。两市成交18178.19亿元。小盘股强于大盘股。中证100下跌1.53%,中证500下跌0.99%。23个申万一级行业中有10行业上涨,其中,家用电器、黑色金属、医药生物表现居前,涨跌幅分别为3.11%、2.44%、2.42%,采掘、信息设备、有色金属表现居后,涨跌幅分别为-3.93%、-3.99%、-8.91%。

10月,沪深300指数下跌1.64%,券商FOF产品表现好于指数,仅下跌0.79%,但是表现弱于公募偏股型基金。

数据来源:WIND 好买基金研究中心 截止2012年10月31日

从业绩的分布来看,10月券商FOF产品的涨跌幅较为集中,约有35%的产品业绩在-1%到0%之间,在-2%~-1%和0%~1%这两个区间的FOF型产品占比分别是27.91%、25.58%。43只FOF产品中,没有涨幅超过2%的,而公募基金中分别有6.75%的股票型的1.96%的混合型基金涨幅超过2%。

数据来源:WIND 好买基金研究中心 截止2012年10月31日

二、国泰君安君享精品一号表现最好

10月券商FOF型产品中排名前三的是国泰君安君享精品一号,涨1.33%;中投汇盈基金优选,涨0.85%;兴业金麒麟3号涨0.47%。华泰紫金2号、东海东风2号和财富证券财富1号排名靠后。

FOF型集合理财产品
前五 后五
名称 涨幅(%) 名称 涨幅(%)
国泰君安君享精品一号 1.33 国都2号安心理财 -1.97
中投汇盈基金优选 0.85 广发增强优选4号 -2.95
兴业金麒麟3号 0.47 华泰紫金2号 -3.25
中信基金精选 0.45 东海东风2号 -4.03
华西证券融诚2号 0.44 财富证券财富1号 -4.07

数据来源:WIND 好买基金研究中心 截至2012年10月31日

国泰君安君享精品一号仓位较低,股票资产占比11.69%,基金资产占比5.64%,并且持有的9只基金全部为货币型基金。券商FOF产品的投资范围比较广,以该产品为例,开放式基金投资范围为0%~95%,沪深300指数成分股的投资范围为0%~20%,因此在投资过程中,该产品可以较为灵活的根据市场情势调整资产配置,从下表也可以看出该产品在仓位上变动较为频繁。

基金市值占基金资产净值比例(%)
2012 三季报 2012 中报 2012 一季报 2011 年报 2011 三季报 2011 中报 2011 一季报 2010 年报 2010 三季报
5.64 52.88 71.12 94.62 60.74 29.13 66.47 66.58 48.79

数据来源:好买基金研究中心、Wind

相对来说,中投汇盈基金优选基金的基金资产部分配置较多,占净资产的61.96%。并且持有的基金以权益类基金为主,如华宝兴业行业精选点评、大摩卓越成长、博时医疗保健行业点评等。而所持有股票仓位虽然比例不高,仅为11.15%,但是配置较为分散,持有胜利股份、中国人寿、豫金刚石等多只股票。

所有产品中东海东风2号和财富证券财富1号下跌最多,超过了4%。这两只基金都配置了较多的分级基金,如银华鑫利10月下跌6.88%,银华锐进点评下跌了5.44%。此外,东海东风2号在今年3月更换了投资经理,目前来看该产品并不是一只正真的FOF产品,股票部分配置的资产约为70%,债券为11.87%,因此目前该产品更像一只偏股型基金。

关键字:FOF 
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