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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.70% 0.44% 0.32% 4.44% 0.42%
近1周 0.01% 0.09% 0.13% 0.77% 0.07%
近1月 1.16% 0.41% 0.41% 2.14% 0.42%
近3月 1.18% 0.42% 0.09% 5.02% 0.27%
近6月 2.15% 0.56% -0.18% 12.28% 0.76%
近1年 2.57% 1.48% -0.14% 25.73% 1.28%
近2年 8.76% 6.33% 5.33% 53.53% 5.79%
近3年 10.55% 9.89% 9.16% 17.90% 9.88%
2025年度 1.70%1.39%-0.07%25.47%0.95%
2024年度 5.78%4.66%5.65%3.24%4.85%
2023年度 1.81%3.68%3.31%-8.97%3.72%
2022年度 0.92%1.83%2.88%-16.24%2.74%
2021年度 3.82%5.55%4.73%27.79%4.42%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.2389（02-06） 1.0248（02-06） 1.1187（02-06） 1.7195（02-06） 1.0207（02-06）
累计净值 1.7297 1.5601 1.6888 1.7195 1.3047
成立时间 2013-03-26 2013-03-08 2013-08-01 2018-05-21 2018-05-09
最新规模 2.49亿 3.42亿 6.38亿 2.01亿 27.22亿
手续费 0.5% 0.4% 0.2% 0.3% 0.4%
所获奖项 2017年度金牛奖 -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中风险 中低风险
夏普比率(近一年) 0.46 -0.02 -1.11 2 -0.25
最大回撤(近一年) -1.92% -0.90% -1.36% -8.83% -1.15%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 大摩华鑫 嘉实基金 民生加银 华富基金 金元顺安
成立时间 2003-03-14 1999-03-25 2008-11-03 2004-04-19 2006-11-13
公司规模 254.31亿元 12291.47亿元 1821.1亿元 1260.43亿元 355.97亿元
旗下基金数 70只 634只 177只 178只 38只
旗下经理数 13人 97人 28人 23人 17人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 17西安高新MTN002：5.96%
  • 19鄂科01：3.92%
  • 牧原转债：1.57%
  • 国泰转债：1.36%
  • 22青岛海创MTN001：3.79%
  • 23华夏银行债02：3.28%
  • 25附息国债18：4.42%
  • 25兴业银行科创债01：3.24%
  • 25农发05：3.51%
  • 25国开15：4.32%
  • 21国开05：8.69%
  • 23国开03：16.28%
  • 23国开08：12.87%
  • 24国开03：9.67%
  • 24国开15：8%
  • 洁美转债：1.33%
  • 旺能转债：1.37%
  • 强力转债：0.38%
  • 利群转债：1.15%
  • 英特转债：0.51%
  • 21桂林银行二级01：4.97%
  • 21华能02：4.1%
  • 24中原银行二级资本债01：7.43%
  • 24农行二级资本债01A：3.85%
  • 25农发20：12.76%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置