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华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A

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银华品质消费股票A

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国联睿享86个月定开债券A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.20% -2.65% 3.98% -5.71% 0.62%
近1周 -0.33% -6.44% -1.96% -6.30% 0.15%
近1月 0.03% -5.04% -1.43% -9.80% 0.37%
近3月 1.91% 2.70% 4.97% -8.78% 1.44%
近6月 2.68% 4.07% 2.14% -17.78% 2.45%
近1年 4.80% 4.89% 18.70% -4.09% 4.49%
近2年 8.86% 41.61% 38.27% 11.70% 8.64%
近3年 12.54% 27.08% 28.85% -15.90% 12.93%
2025年度 4.00%23.03%16.00%15.92%4.40%
2024年度 4.56%8.29%16.80%0.69%4.02%
2023年度 3.66%9.50%-3.02%-20.62%3.96%
2022年度 0.24%-33.72%-12.86%-15.05%4.10%
2021年度 7.49%--12.72%-8.01%3.90%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 指数型 指数型 股票型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1618（03-04） 2.0180（03-04） 1.3780（03-04） 0.7065（03-04） 1.0847（02-27）
累计净值 1.7210 2.0180 1.3780 0.7065 1.2547
成立时间 2013-05-14 2021-08-24 2020-09-29 2020-11-11 2019-10-31
最新规模 10.94亿 1.31亿 0.28亿 4.76亿 152.02亿
手续费 0.4% 免费 0.6% 0.6% 0.2%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中高风险 中高风险 中高风险 中低风险
夏普比率(近一年) 2.37 0.14 1.4 -0.34 7.28
最大回撤(近一年) -0.57% -20.99% -9.63% -21.72% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 国投瑞银 富国基金 华夏基金 银华基金 国联基金
成立时间 2002-06-13 1999-04-13 1998-04-09 2001-05-28 2013-05-31
公司规模 2526.91亿元 13606.8亿元 22679.71亿元 6478.11亿元 1563.3亿元
旗下基金数 218只 809只 948只 401只 182只
旗下经理数 32人 105人 138人 79人 30人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
--
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：22.99%
  • 中小板：16.82%
  • 创业板：3.33%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：40.8%
  • 中小板：11.15%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 拓普集团：5.08%
  • 豪威集团：4.71%
  • 科大讯飞：4.63%
  • 比亚迪：4.58%
  • 长安汽车：4.54%
  • 赛力斯：4.36%
  • 芯原股份：4.3%
  • 立讯精密：4.27%
  • 德赛西威：3.34%
  • 北京君正：3.33%
  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • --
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  • --
  • 泡泡玛特：8.25%
  • 牧原股份：8.22%
  • 腾讯控股：6.02%
  • 迎驾贡酒：5.8%
  • 阿里巴巴-W：5.23%
  • 泸州老窖：5.09%
  • 毛戈平：4.34%
  • 山西汾酒：3.23%
  • 安琪酵母：2.93%
  • 老铺黄金：2.84%
  • --
  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • --
持股集中度 -- 43.14% -- 51.95% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 金诚转债：0.11%
  • 旺能转债：0.13%
  • 盈峰转债：0.15%
  • 南航转债：0.35%
  • 21工商银行二级01：2.1%
  • 24国债15：0.07%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 24国债15：0.36%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25国债13：0.05%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 16进出10：5.23%
  • 16国开10：9.82%
  • 16国开13：20.81%
  • 19农发08：51.29%
  • 19国开09：29.11%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置