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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -- 1.52% 7.74% 5.60% 1.00%
近1周 -1.02% 0.04% 0.20% 0.13% 0.03%
近1月 -0.22% 0.07% 0.28% 0.00% 0.06%
近3月 -2.87% 0.35% 2.81% 1.16% 0.30%
近6月 -- 0.66% 7.32% 4.96% 0.51%
近1年 -- 1.64% 8.03% 5.96% 1.10%
近2年 -- 4.45% 12.20% 13.74% 3.79%
近3年 -- 7.65% 13.59% 13.74% 6.08%
2024年度 --2.63%3.91%6.62%2.51%
2023年度 --3.13%1.48%0.65%2.25%
2022年度 -------2.75%2.04%
2021年度 ------4.92%3.35%
2020年度 -0.62%----9.86%--
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 QDII 债券型 债券型 债券型 债券型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.2231（12-19） 1.0771（12-19） 1.2267（12-19） 1.5650（12-19） 1.1535（12-19）
累计净值 0.2231 1.0771 1.6815 1.9700 1.1535
成立时间 2012-08-21 2022-12-09 2022-10-19 2013-03-29 2020-12-17
最新规模 59.38亿 0.51亿 0.01亿 42.19亿 13.45亿
手续费 -- 免费 免费 0.3% 免费
所获奖项 -- -- -- 2021年度金牛奖 2020年度金牛奖 --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中低风险 中风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) -- 0.48 1.38 1.77 -1.31
最大回撤(近一年) -- -0.09% -1.24% -1.75% -0.21%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 华夏基金 华宝基金 百嘉基金 工银瑞信 汇添富
成立时间 1998-04-09 2003-03-07 2020-09-04 2005-06-21 2005-02-03
公司规模 22382.56亿元 4056.5亿元 86.28亿元 8684.8亿元 10931.25亿元
旗下基金数 945只 274只 23只 488只 761只
旗下经理数 138人 43人 4人 89人 97人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
持股集中度 -- -- -- 5.23% --
五大重仓债券
(占比%)
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 23交行债01：7.28%
  • 23上海银行债02：4.85%
  • 25合建投SCP002：4%
  • 25昆山创业SCP005：3.99%
  • 25国开01：5.63%
  • 25国债08：67.09%
  • 25特国02：15.82%
  • 25特国03：15.85%
  • --
  • --
  • 冀东转债：0.07%
  • 中金转债：0.08%
  • 本钢转债：0.27%
  • 国投转债：0.21%
  • 南航转债：0.24%
  • 22萧山机场MTN002(绿色)：3.42%
  • 25沪电力SCP006：3.36%
  • 25中交投SCP002：3.36%
  • 25莆田国资SCP001：3.36%
  • 25农发11：4.04%
持债集中度 -- -- -- 0.91% --
资产配置