- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.34% 0.25% 5.23% 0.18% -- 近1周 0.08% 0.03% -2.65% 0.02% -- 近1月 0.17% 0.11% -3.01% 0.08% -- 近3月 0.51% 0.36% 6.54% 0.26% -- 近6月 0.89% 0.72% 18.29% 0.52% -- 近1年 2.10% 1.54% 43.06% 1.11% -- 近2年 4.30% 3.46% 66.87% 2.53% -- 近3年 7.90% 5.79% 30.53% 4.39% -- 2025年度 1.74% 1.59% 48.41% 1.15% -- 2024年度 2.95% 1.98% -0.07% 1.52% -- 2023年度 3.40% 2.23% -7.56% 1.78% -- 2022年度 2.08% 2.05% -9.88% 1.70% -- 2021年度 3.97% 2.42% 31.34% 2.11% --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 货币型 混合型 货币型 混合型 申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0051（03-05） 1.0000（03-05） 1.2617（03-05） 100.2342（03-05） 1.0030（04-27） 累计净值 1.4939 -- 1.7319 133.5016 1.0030 成立时间 2013-09-25 2012-03-29 2017-11-01 2013-04-01 2017-03-03 最新规模 7.55亿 418.27亿 3.36亿 773.77亿 0.09亿 手续费 0.5% 免费 1.5% -- -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 低风险 中高风险 低风险 中风险 夏普比率(近一年) 2.48 0.8 2.54 -10.19 0.22 最大回撤(近一年) -0.05% 0.00% -17.39% 0.00% -4.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 个股精选风格
-- 行业精选风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：49.29%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 腾讯控股：7.61%
- 云铝股份：7.36%
- 紫金矿业：6.5%
- 中国平安：6.12%
- 徐工机械：5.39%
- 华虹半导体：3.44%
- 潍柴动力：3.37%
- 中集车辆：3.2%
- 中国石油：3.17%
- 阿里巴巴-W：3.13%
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持股集中度 -- -- 49.29% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 21中国银行二级03：6.82%
- 24建行TLAC非资本债01A：5%
- 24国开清发02：4.15%
- 24国开02：6.22%
- 25光大银行CD265：4.29%
- 23华夏银行债02：2.32%
- 23国开13：1.42%
- 23国开14：1.9%
- 24国开14：1.29%
- 25农发清发09：2.45%
- 豪24转债：0.51%
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- 25南京银行CD232：1.13%
- 25宁波银行CD264：1.13%
- 25浦发银行CD313：1.13%
- 25中国银行CD066：1.81%
- 25中国银行CD071：2.03%
- 国开1702：10.65%
- 国开1805：10.66%
- 国开1801：24.56%
- 国开1802：23.94%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置