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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.72% 1.56% -3.65% 9.02% --
近1周 0.08% -3.53% -2.62% -1.89% --
近1月 0.35% -1.34% -3.39% 1.01% --
近3月 0.85% 5.56% -4.73% 20.82% --
近6月 0.80% 8.50% 3.04% 24.61% --
近1年 1.79% 15.63% 16.93% 44.04% --
近2年 4.56% 34.66% 31.26% 74.42% --
近3年 9.16% 33.39% 91.60% 50.54% --
2025年度 0.70%18.37%15.65%37.73%--
2024年度 4.17%12.09%32.68%4.18%--
2023年度 4.25%1.44%38.83%7.62%--
2022年度 1.49%-7.25%-20.82%-21.49%--
2021年度 5.17%9.21%22.45%----
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 QDII 指数型 指数型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.3024（03-04） 2.1502（03-04） 5.4970（03-03） 1.3216（03-04） 1.0020（12-31）
累计净值 1.5679 2.4523 5.4970 1.3216 1.3760
成立时间 2013-06-25 2013-03-14 2013-06-14 2021-12-29 2013-08-30
最新规模 27.9亿 20.94亿 50.13亿 1.31亿 7.48亿
手续费 免费 0.4% 0.6%0.8% -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险 中高风险 中高风险 中高风险
夏普比率(近一年) 0.33 1.5 0.96 1.98 12.48
最大回撤(近一年) -0.80% -5.47% -16.44% -16.72% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 富国基金 华夏基金 嘉实基金 博时基金 中信保诚基金
成立时间 1999-04-13 1998-04-09 1999-03-25 1998-07-13 2005-09-30
公司规模 13606.8亿元 22679.71亿元 12291.47亿元 11965.79亿元 1766.63亿元
旗下基金数 809只 948只 634只 741只 207只
旗下经理数 105人 138人 96人 103人 26人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：53.63%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：15.2%
  • 中小板：4.38%
  • 创业板：2.26%
  • 主板：47.4%
  • 中小板：14.12%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 英伟达公司：9.39%
  • 苹果公司：9.36%
  • 微软公司：7.76%
  • 谷歌公司：5.89%
  • 博通股份有限公司：4.86%
  • 亚马逊公司：4.09%
  • 特斯拉公司：3.45%
  • Meta平台股份有限公司：3.14%
  • 谷歌公司：3.12%
  • 礼来：2.57%
  • 航天电子：2.73%
  • 三安光电：2.35%
  • 信科移动：2.3%
  • 精测电子：2.26%
  • 华工科技：2.21%
  • 光迅科技：2.2%
  • 高德红外：2.18%
  • 烽火通信：2%
  • 宏发股份：1.97%
  • 闻泰科技：1.64%
  • 紫金矿业：13.81%
  • 赣锋锂业：10.92%
  • 华友钴业：7.66%
  • 洛阳钼业：6.23%
  • 山东黄金：6.07%
  • 北方稀土：4.03%
  • 中国铝业：3.35%
  • 西部矿业：3.33%
  • 南山铝业：3.2%
  • 江西铜业：2.92%
持股集中度 -- 13.52% 53.63% 21.84% 61.52%
五大重仓债券
(占比%)
  • 21进出16：1.85%
  • 21进出05：2.18%
  • 22广发Y2：2.32%
  • 22兴业银行二级01：2.35%
  • 25农行TLAC非资本债02C(BC)：2.61%
  • 金诚转债：1.01%
  • 洁美转债：0.79%
  • 恒逸转债：0.32%
  • 南航转债：0.34%
  • 文科转债：0.08%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • 赣锋转2：0.34%
  • --
  • --
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  • --
持债集中度 1.20% -- -- -- --
资产配置