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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.31% -6.76% -- -0.15% --
近1周 0.05% -6.16% -- -5.00% --
近1月 0.17% -6.73% -- -5.10% --
近3月 0.53% -9.37% -- -2.40% --
近6月 0.80% -7.45% -- -8.93% --
近1年 1.83% -1.26% -- -0.84% --
近2年 4.42% 50.80% -- -4.46% --
近3年 8.92% 29.80% -- -21.33% --
2025年度 1.43%21.57%--2.97%--
2024年度 4.12%31.55%---11.63%--
2023年度 2.72%-11.35%---10.23%--
2022年度 -4.93%-9.92%---20.10%--
2021年度 6.90%--------
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 QDII 货币型 指数型 指数型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1100（03-04） 0.8407（03-04） 1.0000（09-18） 0.5336（03-04） 1.2980（12-31）
累计净值 1.2740 0.8407 -- 0.5336 2.4460
成立时间 2016-08-24 2021-02-01 2012-05-23 2021-05-27 2013-12-20
最新规模 13.12亿 6.99亿 0.16亿 4.52亿 5.65亿
手续费 0.3% -- -- -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中高风险 低风险 中高风险 高风险
夏普比率(近一年) 0.51 -0.17 11.57 -0.13 0.22
最大回撤(近一年) -0.32% -20.65% -0.00% -13.66% -34.04%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 鹏华基金 华夏基金 华安基金 招商基金 中信保诚基金
成立时间 1998-12-22 1998-04-09 1998-06-04 2002-12-27 2005-09-30
公司规模 10231.83亿元 22679.71亿元 8225.81亿元 9682.55亿元 1766.63亿元
旗下基金数 751只 948只 530只 648只 207只
旗下经理数 88人 138人 78人 97人 26人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：48.65%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：11.39%
  • 中小板：3.16%
  • 创业板：30.17%
  • 主板：45.67%
  • 中小板：0%
  • 创业板：3.73%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 腾讯控股：7.29%
  • 阿里巴巴-W：6.8%
  • 建设银行：6.13%
  • 小米集团-W：5.93%
  • 美团-W：4.71%
  • 工商银行：4.3%
  • 中国移动：4.21%
  • 中国平安：3.62%
  • 比亚迪股份：2.91%
  • 中国海油：2.75%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 迈瑞医疗：14.55%
  • 联影医疗：8.5%
  • 鱼跃医疗：3.16%
  • 新产业：3.03%
  • 爱美客：2.95%
  • 惠泰医疗：2.89%
  • 乐普医疗：2.8%
  • 福瑞医科：2.56%
  • 英科医疗：2.45%
  • 华大基因：1.83%
  • 中国平安：13.73%
  • 招商银行：9.47%
  • 兴业银行：5.29%
  • 中信证券：4.37%
  • 东方财富：3.73%
  • 平安银行：3.28%
  • 工商银行：3.06%
  • 中国太保：2.31%
  • 交通银行：2.16%
  • 浦发银行：2%
持股集中度 -- 48.65% -- 44.72% 49.40%
五大重仓债券
(占比%)
  • 19国开10：8.27%
  • 25附息国债07：3.89%
  • 25江苏银行01：3.87%
  • 25华泰15：4.59%
  • 25国开08：6.1%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 18南京银行CD083：6.55%
  • 18宁波银行CD112：6.55%
  • 18华夏银行CD165：6.55%
  • 18中信银行CD166：6.55%
  • 18中信银行CD169：6.54%
  • 海顺转债：0.05%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 财通转债：0.06%
  • 国投转债：0.1%
  • 紫银转债：0.06%
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置