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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -- -0.56% 0.55% 0.23% 0.23%
近1周 -- -5.29% 0.05% 0.02% 0.03%
近1月 -- -7.16% 0.25% 0.11% 0.09%
近3月 -- -3.12% 0.81% 0.34% 0.31%
近6月 -- -2.73% 0.98% 0.59% 0.59%
近1年 -- -1.20% 2.37% 1.66% 1.65%
近2年 -- 1.09% 6.34% 3.81% 3.37%
近3年 -- -27.43% 11.09% 8.76% 6.59%
2025年度 --4.58%1.98%1.29%1.42%
2024年度 ---8.79%5.03%3.27%2.27%
2023年度 ---27.75%3.53%4.49%3.26%
2022年度 ---19.94%2.73%--2.35%
2021年度 ----5.12%----
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 QDII 混合型 债券型 债券型 债券型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 -- 0.5495（03-04） 1.0093（03-04） 1.1059（03-04） 1.1164（03-04）
累计净值 -- 0.5495 1.1956 1.1059 1.1164
成立时间 2013-11-26 2021-12-21 2020-11-02 2022-03-10 2021-06-17
最新规模 13.54亿 0.77亿 9.95亿 0.84亿 1.76亿
手续费 -- -- 0.4% -- 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中高风险 中低风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) -- -0.24 0.77 0.36 0.49
最大回撤(近一年) -- -11.54% -0.72% -0.24% -0.02%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 嘉实基金 鹏扬基金 景顺长城 财通资管 泰康基金管理
成立时间 1999-03-25 2016-07-06 2003-06-12 2014-12-15 2021-10-12
公司规模 12291.47亿元 1446.71亿元 8162.76亿元 1183.35亿元 1639.26亿元
旗下基金数 634只 185只 390只 150只 170只
旗下经理数 96人 28人 53人 25人 25人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
-- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：49.67%
  • 中小板：3.68%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • 腾讯控股：9.76%
  • 贵州茅台：7.88%
  • 五粮液：6.36%
  • 美团-W：6.35%
  • 华润万象生活：4.15%
  • 山西汾酒：4.05%
  • 新城控股：3.88%
  • 贝壳-W：3.74%
  • 巨星科技：3.68%
  • 华润置地：3.5%
  • --
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  • --
持股集中度 -- 53.35% -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • PANDA FUNDING INV 2013：4.12%
  • AGILE PROPERTY HLDGS LTD：2.86%
  • POWERLONG REAL ESTATE HL：3.01%
  • YUZHOU PROPERTIES CO：2.61%
  • PEOPLES BANK OF CHINA：3.13%
  • 25国债19：5.52%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 21华润MTN002：5.13%
  • 24民生银行永续债01：5.07%
  • 24民生银行二级资本债01：4.12%
  • 24中电投MTN033B：4.03%
  • 25农发31：5.05%
  • 24交行债02BC：5.96%
  • 24光大银行债02：3.99%
  • 25国开06：5.97%
  • 25华泰G6：4.01%
  • 25邮政MTN001：4%
  • 24农发清发12：11.44%
  • 25进出01：6.86%
  • 25农发21：9.11%
  • 25农发11：22.9%
  • 25中信银行CD339：11.24%
持债集中度 -- -- -- 0.90% --
资产配置