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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.69% 0.24% 2.32% 1.02% --
近1周 0.08% 0.03% -3.98% -0.71% --
近1月 0.32% 0.11% -0.83% -0.35% --
近3月 0.94% 0.35% 6.82% 2.49% --
近6月 1.11% 0.71% 20.93% 3.94% --
近1年 2.32% 1.52% 43.96% 7.44% --
近2年 5.57% 3.41% 79.00% 10.65% --
近3年 10.72% 5.82% 55.18% 13.77% --
2025年度 1.39%1.58%45.79%6.06%--
2024年度 4.40%1.97%20.46%3.35%--
2023年度 4.56%2.27%-9.08%4.05%--
2022年度 2.81%2.06%-23.74%-2.37%--
2021年度 6.46%2.43%--6.43%--
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近3月

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基金概况收起
基金类型 债券型 货币型 指数型 债券型 指数型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1846（03-04） 1.0000（03-04） 1.2464（03-04） 1.2964（03-04） 1.0456（11-13）
累计净值 1.6015 -- 1.2464 2.6126 1.3978
成立时间 2014-05-16 2014-11-14 2021-12-28 2003-07-09 2013-08-01
最新规模 63.58亿 473.87亿 1.6亿 7.6亿 0.37亿
手续费 0.3% 免费 -- 0.6% --
所获奖项 -- -- -- 2005年度金牛奖 --
基金风险收起
基金风险 中低风险 低风险 中高风险 中风险 中高风险
夏普比率(近一年) 1.04 0.39 1.95 1.73 38.03
最大回撤(近一年) -0.59% 0.00% -16.10% -1.62% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 工银瑞信 银华基金 天弘基金 嘉实基金 招商基金
成立时间 2005-06-21 2001-05-28 2004-11-08 1999-03-25 2002-12-27
公司规模 9044.15亿元 6478.11亿元 13080.12亿元 12291.47亿元 9682.55亿元
旗下基金数 493只 401只 508只 634只 648只
旗下经理数 88人 79人 58人 96人 97人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
--
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：7.98%
  • 中小板：4.11%
  • 创业板：16.7%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：7.58%
  • 中小板：3.14%
  • 创业板：4.72%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
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  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • 宁德时代：6.75%
  • 中际旭创：4.25%
  • 新易盛：3.63%
  • 立讯精密：2.69%
  • 中芯国际：2.43%
  • 海光信息：2.09%
  • 阳光电源：2.07%
  • 工业富联：2.04%
  • 海康威视：1.42%
  • 寒武纪：1.42%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 歌尔股份：1.7%
  • 同花顺：1.67%
  • 长城汽车：1.62%
  • 浙商证券：1.6%
  • 光大证券：1.54%
  • 东方财富：1.53%
  • 蓝思科技：1.52%
  • 立讯精密：1.44%
  • 中信建投：1.44%
  • 通威股份：1.38%
持股集中度 -- -- 28.79% -- 15.44%
五大重仓债券
(占比%)
  • 22国开15：2.18%
  • 24江西80：2.15%
  • 25农发31：3.31%
  • 25国开05：2.11%
  • 25国开10：2.15%
  • 23交行债01：1.39%
  • 25进出06：2.25%
  • 25农发21：1.59%
  • 25平安银行CD089：1.68%
  • 25北京银行CD141：2.1%
  • 25国债01：0.74%
  • 25国债08：0.19%
  • 国债2508：0.19%
  • --
  • --
  • 金诚转债：0.34%
  • 盈峰转债：0.58%
  • 精达转债：1.01%
  • 立讯转债：0.36%
  • 青农转债：0.6%
  • 20国债01：5.33%
  • 立讯转债：0.01%
  • --
  • --
  • --
持债集中度 1.24% -- -- -- --
资产配置