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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 9.50% 0.41% 0.54% 8.11% 0.61%
近1周 -4.37% 0.05% 0.06% 0.11% 0.13%
近1月 -0.29% 0.23% 0.24% 3.10% 0.28%
近3月 15.81% 0.58% 0.68% 13.17% 0.79%
近6月 21.31% 0.54% -1.43% 14.47% 0.70%
近1年 42.31% 1.39% -1.65% 59.12% 0.17%
近2年 57.65% 4.61% 2.33% 80.84% 4.57%
近3年 14.12% 9.46% 6.31% 54.49% 9.25%
2025年度 36.93%0.65%-2.81%59.98%-0.86%
2024年度 -1.44%4.54%5.48%5.14%6.28%
2023年度 -18.70%4.60%2.97%-12.30%3.04%
2022年度 -20.15%1.93%2.67%-31.68%2.60%
2021年度 35.49%5.34%--10.60%4.27%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 混合型 债券型 债券型 混合型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.6542（03-04） 1.3318（03-04） 1.0440（03-04） 1.5064（03-04） 1.0142（03-04）
累计净值 2.3142 1.3501 1.0880 1.5064 1.1629
成立时间 2014-03-05 2016-10-18 2021-12-24 2020-05-20 2020-05-18
最新规模 0.6亿 2.67亿 2.58亿 0.23亿 6.03亿
手续费 0.6% 免费 -- 免费 0.4%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中低风险 中低风险 中高风险 中低风险
夏普比率(近一年) 2.14 -0.17 -1.59 2.02 -0.83
最大回撤(近一年) -11.00% -0.59% -3.17% -20.08% -1.48%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 英大基金 招商基金 申万菱信 工银瑞信 同泰基金
成立时间 2012-08-17 2002-12-27 2004-01-15 2005-06-21 2018-10-11
公司规模 698.84亿元 9682.55亿元 1077.43亿元 9044.15亿元 35.72亿元
旗下基金数 59只 648只 149只 493只 48只
旗下经理数 12人 97人 25人 88人 6人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
-- --
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：26.16%
  • 中小板：4.35%
  • 创业板：13.95%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：24.69%
  • 中小板：14.92%
  • 创业板：29.87%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 纳芯微：5.97%
  • 卓胜微：5.67%
  • 路维光电：4.75%
  • 菲利华：4.74%
  • 三利谱：4.35%
  • 福斯特：4.31%
  • 紫金矿业：4.01%
  • 洛阳钼业：3.87%
  • 宁德时代：3.54%
  • 赤峰黄金：3.25%
  • --
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  • --
  • 中际旭创：9.68%
  • 腾讯控股：9.66%
  • 北方华创：9.47%
  • 新易盛：9.19%
  • 中科飞测：8.99%
  • 三环集团：7.58%
  • 恺英网络：5.45%
  • 精测电子：3.42%
  • 精智达：3.24%
  • 德科立：2.8%
  • --
  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • --
持股集中度 44.46% -- -- 69.48% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 13国债22：0.2%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 21招商蛇口MTN001B：3.99%
  • 23赣国资MTN001：3.34%
  • 23杭租01：3.34%
  • 23蛇口03：2.64%
  • 25国开01：3.95%
  • 22农发07：7.93%
  • 25附息国债14：27.28%
  • 25附息国债16：11.68%
  • 25国开06：19.6%
  • 25农发21：31.24%
  • 23国债13：0.96%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25附息国债18：23.4%
  • 25附息国债11：14.02%
  • 25附息国债16：20.72%
  • 25国开08：14.17%
  • 25国开15：26.62%
持债集中度 -- 1.14% -- -- --
资产配置