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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.18% 0.36% -2.32% 1.59% 0.29%
近1周 0.02% 0.10% -5.03% -5.88% 0.02%
近1月 0.08% 0.19% -6.70% 0.01% 0.14%
近3月 0.26% 0.60% -3.17% 1.92% 0.34%
近6月 0.53% 0.97% -2.19% 0.56% 0.75%
近1年 1.16% 1.82% 2.32% 19.08% 1.36%
近2年 2.74% 4.48% 8.54% 114.09% 4.45%
近3年 4.71% 8.04% -28.71% 72.13% 6.97%
2025年度 1.23%1.04%2.44%53.28%0.67%
2024年度 1.68%3.80%-0.35%17.46%4.01%
2023年度 1.88%2.67%-26.81%0.10%2.03%
2022年度 1.82%2.56%-10.87%---0.98%
2021年度 2.21%3.55%-6.05%--4.22%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 债券型 指数型 混合型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（03-05） 1.0069（03-05） 1.4623（03-05） 1.7667（03-05） 1.1159（02-27）
累计净值 -- 1.1716 0.5236 1.7667 1.2613
成立时间 2014-06-26 2019-12-03 2017-08-25 2022-03-22 2016-11-15
最新规模 1358.05亿 0.11亿 46.79亿 4.5亿 0亿
手续费 免费 免费 -- -- 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 中低风险 中高风险 中高风险 中风险
夏普比率(近一年) -9.33 0.72 -0.06 0.6 -0.27
最大回撤(近一年) 0.00% -0.20% -13.24% -20.77% -0.27%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 中银基金 易方达基金 南方基金 中欧基金 万家基金
成立时间 2004-08-12 2001-04-17 1998-03-06 2006-07-19 2002-08-23
公司规模 7333.66亿元 26198.38亿元 15187.55亿元 6945.17亿元 5935.64亿元
旗下基金数 314只 859只 815只 481只 382只
旗下经理数 51人 116人 102人 67人 47人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- 电子：0.93% --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：29.79%
  • 中小板：14.02%
  • 创业板：0%
  • 主板：57.44%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
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  • --
  • 保利发展：7.97%
  • 张江高科：6.21%
  • 万科A：5.77%
  • 招商蛇口：5.67%
  • 海南机场：5.54%
  • 衢州发展：3%
  • 万通发展：2.96%
  • 新城控股：2.3%
  • 滨江集团：2.29%
  • 先导基电：2.1%
  • 阿里巴巴-W：7.8%
  • 寒武纪：7.35%
  • 恒玄科技：7.27%
  • 海光信息：6.45%
  • 理想汽车-W：5.62%
  • 环旭电子：5.4%
  • 腾讯控股：4.99%
  • 中芯国际：4.57%
  • 微导纳米：4.11%
  • 药康生物：3.88%
  • --
  • --
  • --
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  • --
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  • --
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  • --
持股集中度 -- -- 43.81% 57.44% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 23农发清发04：1.21%
  • 24国开13：0.93%
  • 24国开14：1.08%
  • 25渤海银行CD376：0.95%
  • 25浦发银行CD099：2.02%
  • 20国开09：6.62%
  • 22进出15：15.08%
  • 23进出05：9.34%
  • 23进出15：8.51%
  • 25农发13：8.98%
  • 升24转债：0%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 皓元转债：0.04%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 19农发06：8.48%
  • 20农发清发02：11.68%
  • 23泉州银行小微债：5.31%
  • 24贵阳银行绿色债01：7.13%
  • 24中山农商小微债：8.88%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置