- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 今年以来 0.79% 0.64% 0.63% 0.70% 近1周 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 近1月 0.11% 0.09% 0.09% 0.07% 近3月 0.33% 0.27% 0.26% 0.30% 近6月 0.69% 0.56% 0.54% 0.62% 近1年 1.41% 1.16% 1.19% 1.22% 近2年 3.09% 2.63% 2.71% 2.64% 近3年 5.33% 4.49% 4.82% 4.56% 2025年度 1.52% 1.31% 1.38% 1.31% 2024年度 1.96% 1.66% 1.79% 1.65% 2023年度 2.32% 1.89% 2.17% 1.69% 2022年度 2.15% 1.82% 1.92% 1.41% 2021年度 2.35% -- 2.16% 1.87%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 货币型 货币型 货币型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（07-26） 1.0000（07-26） 1.0000（07-26） 1.0000（07-26） 累计净值 -- -- -- -- 成立时间 2014-09-12 2016-09-28 2009-01-19 2013-09-16 最新规模 124.77亿 31.64亿 1.48亿 70.82亿 手续费 免费 免费 免费 免费 所获奖项 -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 低风险 低风险 低风险 夏普比率(近一年) -2.27 -11.17 -7.66 -6.07 最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 26上海银行CD037：2.28%
- 26北京银行CD044：2.29%
- 26建设银行CD068：2.28%
- 26宁波银行CD082：2.28%
- 26农业银行CD094：2.28%
- 23上海农商01：0.64%
- 25国开11：0.89%
- 25中信银行CD188：0.63%
- 25浦发银行CD273：0.42%
- 26农发11：0.63%
- 26齐鲁银行CD037：1.55%
- 26广州农村商业银行CD042：1.54%
- 26广州银行CD048：1.54%
- 26长沙银行CD095：1.54%
- 26宁波银行CD171：1.54%
- 23农发13：2.03%
- 25农发31：2.92%
- 25交通银行CD291：2.98%
- 25中国银行CD054：3.98%
- 25中国银行CD058：1.99%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置