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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -- 0.49% -- -9.50% 8.85%
近1周 -- 0.11% -- -5.13% -0.14%
近1月 -- 0.25% -- -7.28% 6.08%
近3月 -- 0.64% -- -17.89% 8.53%
近6月 -- 1.05% -- -29.51% 10.69%
近1年 -- 1.94% -- 0.11% 9.24%
近2年 -- 4.14% -- -1.36% 22.19%
近3年 -- 7.42% -- -18.38% 24.87%
2025年度 --1.47%--14.39%5.97%
2024年度 --3.10%---13.49%3.25%
2023年度 --2.50%1.04%-6.73%10.19%
2022年度 --2.13%-1.43%-26.58%-24.81%
2021年度 -------6.24%34.29%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 混合型 混合型 QDII
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0089（11-12） 1.1240（03-05） 0.9880（05-14） 2.8280（03-05） 0.2164（03-03）
累计净值 1.1504 1.1240 0.9880 2.8280 0.2164
成立时间 2014-10-15 2021-05-19 2021-10-26 2020-12-28 2018-04-26
最新规模 7.19亿 12.63亿 0.11亿 0.26亿 2.67亿
手续费 -- 免费 -- 免费 --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险 中风险 中高风险 中高风险
夏普比率(近一年) 3.09 1.26 -0.71 -0.08 0.63
最大回撤(近一年) -0.45% -0.14% -3.61% -31.88% -13.68%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 鑫元基金 华夏基金 中加基金 富国基金 摩根基金（中国）
成立时间 2013-08-29 1998-04-09 2013-03-27 1999-04-13 2004-05-12
公司规模 2471.1亿元 22679.71亿元 1565.6亿元 13606.8亿元 2411.42亿元
旗下基金数 184只 948只 134只 809只 243只
旗下经理数 24人 138人 19人 105人 32人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：42.79%
  • 中小板：13.21%
  • 创业板：4.96%
  • 主板：57.78%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • 百利天恒：9.39%
  • 海思科：7.24%
  • 热景生物：7.21%
  • 泽璟制药：6.15%
  • 恒瑞医药：5.97%
  • 联影医疗：5.28%
  • 澳华内镜：5.22%
  • 百济神州：4.97%
  • 一品红：4.96%
  • 诺诚健华：4.57%
  • 安博：9.83%
  • Welltower股份有限公司：9.31%
  • Equinix有限公司：7.53%
  • 西蒙房地产集团公司：5.97%
  • 数字房地产信托有限公司：5.23%
  • Realty Income公司：5.16%
  • 公共存储：4.08%
  • 嘉民集团：4.03%
  • Ventas 公司：3.64%
  • VICI Properties股份有限公司：3%
持股集中度 -- -- -- 60.96% 57.78%
五大重仓债券
(占比%)
  • 13苏交通MTN3：4.26%
  • 16华宇02：5.52%
  • 17张家经开CP001：4.22%
  • 17西安高新CP002：4.22%
  • 18邯郸交建SCP001：4.21%
  • 21民生银行永续债01：2.73%
  • 24河钢股MTN001：3.97%
  • 24河钢集MTN014：2.76%
  • 25金隅MTN006：4.64%
  • 25先正达MTN004：3.29%
  • 14首创01：5.13%
  • 国开1802：19.4%
  • 20国开03：30.75%
  • --
  • --
  • 奕瑞转债：0.38%
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置