- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.23% 2.56% -15.00% 0.90% 1.74% 近1周 0.03% -2.93% -6.56% 0.12% -0.89% 近1月 0.10% 1.26% -14.13% 0.46% 0.60% 近3月 0.34% 14.68% -17.72% 1.37% 2.18% 近6月 0.69% 26.28% -17.78% 1.29% 1.38% 近1年 1.47% 40.09% -11.65% 2.80% 7.31% 近2年 3.36% 58.32% 41.31% 7.66% 9.79% 近3年 5.72% 19.98% 19.07% 14.90% 0.28% 2025年度 1.53% 48.73% 27.29% 1.23% 8.00% 2024年度 1.98% -1.10% 24.67% 7.16% -4.58% 2023年度 2.27% -16.51% -9.26% 5.99% -2.73% 2022年度 2.12% -23.24% -15.70% 0.72% -6.46% 2021年度 2.50% 0.97% -41.17% 4.14% --
- 基金概况收起
-
基金类型 货币型 混合型 QDII 债券型 混合型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（03-04） 0.9610（03-04） 1.2533（03-03） 1.2166（03-04） 0.9600（03-04） 累计净值 -- 2.0080 1.2533 1.6156 0.9600 成立时间 2014-10-17 2014-12-23 2017-01-04 2012-12-12 2021-08-10 最新规模 285.74亿 2.38亿 398.59亿 15.5亿 4.74亿 手续费 -- 0.6% -- 0.3% -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
-
基金风险 低风险 中风险 中高风险 中低风险 中风险 夏普比率(近一年) -0.6 1.69 -0.53 0.76 1.09 最大回撤(近一年) 0.00% -23.28% -28.13% -1.50% -4.77%
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 -- 个股精选风格
-- -- 趋势跟踪风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：15.48%
- 中小板：9.74%
- 创业板：16.65%
- 主板：92.1%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：2.07%
- 中小板：1.39%
- 创业板：1.28%
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- 胜宏科技：7.98%
- 工业富联：5.54%
- 震裕科技：4.4%
- 菲利华：4.27%
- 精智达：4.03%
- 多氟多：4%
- 宏创控股：3.13%
- 东方电缆：3.06%
- 模塑科技：2.85%
- 恒瑞医药：2.61%
- 腾讯控股有限公司：31.02%
- 阿里巴巴集团控股有限公司：25.9%
- 拼多多：7.01%
- 小米集团：6.73%
- 美团：5.91%
- 网易公司：3.81%
- 携程集团有限公司：3.42%
- 百度集团股份有限公司：3.33%
- 京东集团股份有限公司：3.18%
- 快手科技：1.79%
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- 宁德时代：0.68%
- 亿纬锂能：0.6%
- 大族激光：0.5%
- 沪电股份：0.45%
- 顺络电子：0.44%
- 杰克科技：0.44%
- 豪威集团：0.44%
- 中通快递-W：0.4%
- 紫金矿业：0.4%
- 迈富时：0.39%
-
持股集中度 -- 41.87% 92.10% -- 4.74% -
五大重仓债券
(占比%)- 23浙商银行债01：0.95%
- 25国开06：3.02%
- 25农发21：3.11%
- 25柳州银行CD145：0.69%
- 25民生银行CD327：1.04%
- 25国债08：5.58%
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- 24广发银行二级资本债01A：8.47%
- 24中国人寿资本补充债01BC：5.89%
- 24交行二级资本债01A：8.81%
- 24人民财险资本补充债01：5.9%
- 24农行二级资本债02A：6.02%
- 22陕煤化MTN007：4.1%
- 24特国02：3.99%
- 24特国05：7.22%
- 24兴业银行永续债01：5.59%
- 24江苏银行永续债02：3.94%
-
持债集中度 0.59% -- -- -- -- -
资产配置