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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.49% 1.45% 3.25% 16.46% -6.39%
近1周 0.03% 0.03% -0.77% -0.66% -1.26%
近1月 0.12% 0.12% 0.06% 6.18% -6.30%
近3月 0.35% 0.35% -2.09% 11.28% -10.12%
近6月 0.71% 0.70% 2.81% 13.56% 4.75%
近1年 1.54% 1.51% 4.57% 16.26% -11.82%
近2年 3.57% 3.41% 12.32% 25.23% 15.62%
近3年 5.91% 5.75% 6.84% 22.59% 19.49%
2024年度 1.98%1.84%7.25%6.15%28.20%
2023年度 2.27%2.27%-4.04%-3.30%5.01%
2022年度 2.12%2.21%-6.83%7.15%-25.32%
2021年度 2.50%2.29%5.53%28.25%4.35%
2020年度 2.55%2.08%--14.45%40.80%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 混合型 -- 混合型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（12-20） 1.0000（12-19） 1.0636（12-19） 1.9077（12-19） 1.9620（12-19）
累计净值 -- -- 1.0636 1.9077 1.9620
成立时间 2014-10-17 2016-06-03 2020-11-27 2019-10-24 2016-09-22
最新规模 242.12亿 70.34亿 5.68亿 18.22亿 13.65亿
手续费 -- 免费 免费 -- 0.6%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 中风险 高风险 中风险
夏普比率(近一年) 0.95 0.12 0.65 1.27 -0.38
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% -4.51% -9.96% -26.86%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 国投瑞银 东兴基金 易方达基金 大成基金 诺安基金
成立时间 2002-06-13 2020-03-17 2001-04-17 1999-04-12 2003-12-09
公司规模 2370.05亿元 340.33亿元 25871.51亿元 4648.45亿元 1949.27亿元
旗下基金数 215只 57只 826只 426只 123只
旗下经理数 32人 12人 112人 50人 31人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
--
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：22.61%
  • 中小板：4.96%
  • 创业板：9.49%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：32.62%
  • 中小板：0%
  • 创业板：13.15%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 药明康德：5.98%
  • 扬农化工：5.14%
  • 宁德时代：4.9%
  • 三环集团：4.59%
  • 招商银行：3.55%
  • 柏楚电子：3.21%
  • 芯原股份：2.91%
  • 海大集团：2.71%
  • 顺丰控股：2.25%
  • 贵州茅台：1.82%
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • 达梦数据：6.65%
  • 软通动力：5.07%
  • 金山办公：5.02%
  • 昆仑万维：4.82%
  • 润和软件：4.66%
  • 易点天下：4.17%
  • 卓易信息：4.12%
  • 江波龙：3.85%
  • 用友网络：3.74%
  • 深信服：3.67%
持股集中度 -- -- 37.06% -- 45.77%
五大重仓债券
(占比%)
  • 24浦发银行CD277：1.23%
  • 24民生银行CD383：1.65%
  • 25国开06：3.57%
  • 25农发21：3.68%
  • 25恒生银行CD013：1.23%
  • 24农发31：2.38%
  • 24郑州银行CD245：2.83%
  • 25厦门农商行CD011：1.62%
  • 25湖北银行CD086：1.61%
  • 25成都银行CD098：2.42%
  • 上银转债：0.18%
  • 福22转债：0.08%
  • G三峡EB2：0.3%
  • 24招行永续债01BC：2.7%
  • 24中化股MTN006：3.59%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 20国债11：97.17%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 0.80% -- 0.76% -- --
资产配置