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基金业绩收起
收益 收益
今年以来 0.75% 0.64%
近1周 0.02% 0.02%
近1月 0.10% 0.09%
近3月 0.32% 0.27%
近6月 0.65% 0.56%
近1年 1.37% 1.18%
近2年 3.09% 2.67%
近3年 5.32% 4.67%
2025年度 1.53%1.35%
2024年度 1.98%1.75%
2023年度 2.27%2.00%
2022年度 2.12%1.80%
2021年度 2.50%2.27%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型
申购状态 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（07-26） 1.0000（07-26）
累计净值 -- --
成立时间 2014-10-17 2015-06-26
最新规模 157.88亿 1.39亿
手续费 -- 免费
所获奖项 -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -3.64 -9.21
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 国投瑞银 鑫元基金
成立时间 2002-06-13 2013-08-29
公司规模 2180.71亿元 2353.74亿元
旗下基金数 216只 207只
旗下经理数 31人 25人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
重仓行业（占比%） -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 26东航股SCP006：1.03%
  • 26富邦华一银行CD020：1.02%
  • 26农业银行CD093：1.03%
  • 26恒丰银行CD181：1.02%
  • 26渤海银行CD223：2.56%
  • 25农发31：0.53%
  • 25中信银行CD364：0.49%
  • 25光大银行CD137：0.5%
  • 26平安银行CD025：1.24%
  • 26兴业银行CD101：1.85%
持债集中度 0.61% -- -- -- --
资产配置