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基金业绩收起
收益 收益
今年以来 1.10% 1.19%
近1周 0.02% 0.03%
近1月 0.08% 0.10%
近3月 0.27% 0.31%
近6月 0.55% 0.61%
近1年 1.20% 1.29%
近2年 2.89% 2.86%
近3年 4.82% 4.77%
2024年度 1.62%1.48%
2023年度 1.90%1.90%
2022年度 1.75%1.89%
2021年度 2.20%2.34%
2020年度 2.12%2.24%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（12-06） 1.0000（12-06）
累计净值 -- --
成立时间 2014-10-22 2014-11-20
最新规模 1349.21亿 0.5亿
手续费 -- 免费
所获奖项 -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -8.18 -5.16
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 工银瑞信 华银基金
成立时间 2005-06-21 2014-03-17
公司规模 8684.8亿元 207.9亿元
旗下基金数 487只 22只
旗下经理数 87人 6人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
重仓行业（占比%） -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 21国开03：1.01%
  • 25光大银行CD210：1.48%
  • 25民生银行CD111：1.04%
  • 25长沙银行CD158：0.66%
  • 25广发银行CD171：0.66%
  • 24中信银行CD318：15.59%
  • 24建设银行CD343：15.6%
  • 25宁波银行CD178：15.57%
  • --
  • --
持债集中度 0.46% -- -- -- --
资产配置