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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 2.01% -0.78% 16.61% -1.56% 0.93%
近1周 0.30% -0.93% -2.70% -2.47% -0.64%
近1月 0.20% -0.57% 3.17% -4.91% 0.05%
近3月 3.14% -1.04% 23.07% -3.34% 1.36%
近6月 3.60% -0.77% 41.33% -4.30% 2.17%
近1年 7.20% 2.16% 71.84% -1.72% 6.45%
近2年 14.70% 11.38% 112.14% -2.20% 15.30%
近3年 11.37% 15.83% 118.57% 0.21% 17.16%
2025年度 6.55%4.82%55.50%-5.28%7.64%
2024年度 5.33%9.13%22.04%14.83%7.94%
2023年度 -1.95%5.51%7.97%1.68%4.17%
2022年度 -7.16%-0.48%-33.24%-10.46%-8.51%
2021年度 4.21%-0.64%27.04%-2.41%2.07%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 QDII 股票型 股票型 QDII
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1428（02-27） 1.4196（03-04） 4.1070（03-05） 2.4040（03-05） 0.2161（03-04）
累计净值 1.5618 1.6760 4.1600 2.4740 0.2551
成立时间 2015-01-30 2012-12-07 2015-04-24 2015-03-23 2012-12-07
最新规模 1.08亿 1.54亿 11.27亿 15.26亿 8.49亿
手续费 0.3% 免费 0.6%0.8% 0.6% --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险 中高风险 中高风险 中风险
夏普比率(近一年) 2.29 0.24 3.03 -0.33 1.64
最大回撤(近一年) -0.79% -1.81% -20.32% -7.62% -2.16%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 中银基金 华夏基金 华安基金 嘉实基金 华夏基金
成立时间 2004-08-12 1998-04-09 1998-06-04 1999-03-25 1998-04-09
公司规模 7333.66亿元 22679.71亿元 8225.81亿元 12291.47亿元 22679.71亿元
旗下基金数 314只 948只 530只 634只 948只
旗下经理数 51人 138人 78人 96人 138人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：11.92%
  • 中小板：8.93%
  • 创业板：1.8%
  • 主板：44.53%
  • 中小板：25.23%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
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  • 强一股份：2.72%
  • 福晶科技：2.63%
  • 尚太科技：2.41%
  • 聚辰股份：2.29%
  • 长源东谷：2.26%
  • 华润微：2.24%
  • 沪电股份：2.2%
  • 濮耐股份：2.09%
  • 科瑞技术：2.01%
  • 苏大维格：1.8%
  • 海信视像：9.18%
  • 格力电器：8.92%
  • 太阳纸业：8.33%
  • 贵州茅台：8.15%
  • 美的集团：6.96%
  • 周大生：6.64%
  • 安井食品：6.06%
  • 九号公司：5.26%
  • 伟星股份：5.19%
  • 比音勒芬：5.07%
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持股集中度 6.27% -- 22.65% 69.76% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25国债13：37.31%
  • 25国债17：7.46%
  • 25国债15：9.33%
  • 25国债14：5.59%
  • 25国债20：5.58%
  • SHANGHAI FOSUN HIGH TECHNOLOGY GROUP CO LTD：3.53%
  • BRIGHT GALAXY INTERNATIONAL LTD：3.31%
  • GOLD POLE CAPITAL CO LTD：2.34%
  • GREENTOWN CHINA HOLDINGS LTD：3.41%
  • SPIC PREFERRED CO NO 5 LTD：4.18%
  • 23国债23：0.19%
  • 24国债10：0.11%
  • --
  • --
  • --
  • 常银转债：1.57%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • SHANGHAI FOSUN HIGH TECHNOLOGY GROUP CO LTD：3.53%
  • BRIGHT GALAXY INTERNATIONAL LTD：3.31%
  • GOLD POLE CAPITAL CO LTD：2.34%
  • GREENTOWN CHINA HOLDINGS LTD：3.41%
  • SPIC PREFERRED CO NO 5 LTD：4.18%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置