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招商理财7天债券B

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 5.36% 14.69% 1.18% -- --
近1周 -0.03% 0.24% 0.04% -- 0.04%
近1月 -0.26% 0.43% -0.03% -- 0.09%
近3月 -0.63% 3.22% 0.42% -- --
近6月 1.85% 20.06% 0.38% -- --
近1年 4.92% 11.99% 1.44% -- --
近2年 16.02% 23.76% 6.45% -- --
近3年 22.30% 27.20% 10.76% -- --
2024年度 9.57%7.62%4.75%----
2023年度 5.93%4.00%3.98%-20.21%--
2022年度 -0.08%-13.63%3.06%-21.40%--
2021年度 -0.23%20.94%4.11%5.84%0.52%
2020年度 -4.79%13.97%2.27%19.39%--
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 QDII 指数型 债券型 混合型 债券型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.5064（12-18） 1.8222（12-19） 1.0383（12-19） 0.7940（04-26） 1.0212（03-26）
累计净值 1.7711 1.8222 1.3092 0.9820 1.0212
成立时间 2012-12-07 2018-11-30 2018-04-17 2015-02-11 2012-12-07
最新规模 7.24亿 0.53亿 6.83亿 0.09亿 --
手续费 0.4% -- 0.3% -- 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中高风险 中低风险 中风险 中低风险
夏普比率(近一年) 1.24 0.65 -0.07 -1.3 --
最大回撤(近一年) -1.80% -11.66% -0.83% -40.89% --
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 华夏基金 华安基金 融通基金 长信基金 招商基金
成立时间 1998-04-09 1998-06-04 2001-05-22 2003-05-09 2002-12-27
公司规模 22382.56亿元 7918.67亿元 1491.07亿元 1943.62亿元 9375.67亿元
旗下基金数 945只 531只 174只 181只 627只
旗下经理数 138人 77人 37人 33人 96人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
--
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：6.2%
  • 中小板：5.27%
  • 创业板：1.04%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：12.76%
  • 中小板：2.98%
  • 创业板：9.17%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 中科软：1.74%
  • 航天信息：1.72%
  • 雅克科技：1.2%
  • 通富微电：1.19%
  • 晶合集成：1.19%
  • 华天科技：1.16%
  • 芯联集成：1.14%
  • 斯达半导：1.07%
  • 和辉光电：1.06%
  • 扬杰科技：1.04%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • 赤峰黄金：3.14%
  • 滨江集团：2.98%
  • 汇顶科技：2.66%
  • 隆盛科技：2.61%
  • 中微公司：2.36%
  • 康泰生物：2.3%
  • 中国电影：2.3%
  • 中芯国际：2.3%
  • 长川科技：2.15%
  • 先导智能：2.11%
  • --
  • --
  • --
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  • --
持股集中度 -- 12.51% -- 24.91% --
五大重仓债券
(占比%)
  • SHANGHAI FOSUN HIGH TECHNOLOGY GROUP CO LTD：3.29%
  • UNITED STATES TREASURY BILL：3.93%
  • BRIGHT GALAXY INTERNATIONAL LTD：3.12%
  • SPIC PREFERRED CO NO 5 LTD：4.01%
  • BANCO SANTANDER SA：2.88%
  • 伟24转债：0%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 23河南债45：3.2%
  • 24厦门国际银行债02：5.99%
  • 24中银消费金融债03：4.43%
  • 24广金04：4.44%
  • 25银河证券CP014：4.41%
  • 23国债10：5.94%
  • 华懋转债：0.17%
  • --
  • --
  • --
  • 25国债01：65.72%
  • 25国债08：18.04%
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置