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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -0.65% 4.69% 0.20% 0.22% -8.29%
近1周 -0.92% -2.35% 0.02% 0.02% -5.64%
近1月 -0.63% 0.07% 0.09% 0.10% -8.60%
近3月 -0.91% 8.78% 0.29% 0.32% -4.19%
近6月 -0.48% 10.90% 0.59% 0.64% -12.30%
近1年 2.51% 21.20% 1.27% 1.31% 0.41%
近2年 12.25% 33.38% 2.90% 2.91% 22.53%
近3年 17.26% 21.80% 5.00% 4.97% 17.27%
2025年度 5.24%25.08%1.33%1.33%4.17%
2024年度 9.57%-0.28%1.72%1.68%23.80%
2023年度 5.93%-1.16%--1.97%5.34%
2022年度 -0.08%-5.46%--1.88%-18.03%
2021年度 -0.23%21.21%--2.22%16.08%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 QDII 混合型 货币型 货币型 混合型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.4948（03-03） 2.1551（03-04） 1.0000（03-04） 1.0000（03-04） 1.2031（03-04）
累计净值 1.7595 2.1551 -- -- 1.2031
成立时间 2012-12-07 2017-03-01 2014-06-23 2014-09-16 2016-04-06
最新规模 6.95亿 0.05亿 14.87亿 59.29亿 0.51亿
手续费 0.4% 0.6% 免费 免费 0.6%0.8%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中风险 低风险 低风险 中风险
夏普比率(近一年) 0.38 1.91 -5.62 -4.11 -0.05
最大回撤(近一年) -1.80% -6.67% 0.00% 0.00% -19.57%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 华夏基金 招商基金 银华基金 国新国证基金 东方基金
成立时间 1998-04-09 2002-12-27 2001-05-28 2019-03-01 2004-06-11
公司规模 22679.71亿元 9682.55亿元 6478.11亿元 166.36亿元 1254.63亿元
旗下基金数 948只 648只 401只 19只 125只
旗下经理数 138人 97人 79人 5人 26人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
-- --
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：45.31%
  • 中小板：0%
  • 创业板：24.56%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 指南针：8.42%
  • 中国平安：8.24%
  • 中信证券：8.2%
  • 同花顺：8.16%
  • 东方财富：7.98%
  • 新华保险：7.61%
  • 华泰证券：5.92%
  • 拓普集团：5.5%
  • 国泰海通：5.23%
  • 恒立液压：4.61%
持股集中度 -- -- -- -- 69.87%
五大重仓债券
(占比%)
  • SHANGHAI FOSUN HIGH TECHNOLOGY GROUP CO LTD：3.53%
  • BRIGHT GALAXY INTERNATIONAL LTD：3.31%
  • GOLD POLE CAPITAL CO LTD：2.34%
  • GREENTOWN CHINA HOLDINGS LTD：3.41%
  • SPIC PREFERRED CO NO 5 LTD：4.18%
  • 洪城转债：0.35%
  • 冀东转债：1.37%
  • 本钢转债：0.37%
  • 超声转债：0.38%
  • 科华转债：1.39%
  • 23交行债01：1.38%
  • 25国开06：4.06%
  • 25农发11：0.96%
  • 25农业银行CD430：1.63%
  • 25平安银行CD123：1.62%
  • 21国开03：1.49%
  • 25国债01：1.45%
  • 25国开06：1.73%
  • 25进出01：1.46%
  • 25平安银行CD135：1.31%
  • 25国债01：0.2%
  • 25国债08：2.17%
  • 25国债13：2.35%
  • 25国债19：0.59%
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置