- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 7.18% 5.79% 0.53% 0.56% 7.89% 近1周 0.72% -3.32% 0.05% 0.08% 0.04% 近1月 2.02% -1.02% 0.24% 0.28% 6.50% 近3月 6.83% 10.03% 0.74% 0.75% 5.69% 近6月 11.76% 15.73% 0.98% 1.10% 7.75% 近1年 25.58% 40.72% 2.23% 2.48% 2.53% 近2年 39.16% 58.34% 5.22% 4.62% 14.89% 近3年 35.06% 46.08% 9.99% 8.62% 21.61% 2025年度 14.40% 36.53% 1.42% 1.74% -0.18% 2024年度 15.66% 3.33% 4.28% 3.11% 5.49% 2023年度 -3.62% 10.90% 4.56% 3.74% 12.98% 2022年度 -6.64% -0.71% 2.04% 1.41% -19.41% 2021年度 7.35% -- 5.14% 3.91% 36.99%
- 基金概况收起
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基金类型 混合型 股票型 债券型 债券型 QDII 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.6341（03-04） 1.6668（03-04） 1.1043（03-04） 1.1238（03-04） 1.3476（03-03） 累计净值 1.9658 1.6668 1.1883 1.1853 1.3676 成立时间 2015-03-16 2021-12-15 2020-05-09 2019-09-04 2017-10-26 最新规模 1.53亿 16.26亿 17.91亿 5.95亿 1.16亿 手续费 -- -- 0.5% 免费 免费 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 中高风险 中低风险 中低风险 中高风险 夏普比率(近一年) 2.26 2.54 1.02 1.85 0.08 最大回撤(近一年) -6.37% -12.82% -0.40% -0.17% -15.41%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 个股精选风格
趋势跟踪风格
-- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：34.37%
- 中小板：3.16%
- 创业板：0%
- 主板：6.7%
- 中小板：0.7%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：52.12%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 齐鲁银行：5.56%
- 江苏银行：5.16%
- 唐山港：3.96%
- 中国化学：3.43%
- 四川路桥：3.42%
- 中煤能源：3.4%
- 中原传媒：3.39%
- 青岛银行：3.16%
- 皖通高速：3.03%
- 中国移动：3.02%
- 神火股份：1.1%
- 中国人保：0.82%
- 财通证券：0.75%
- 天山铝业：0.7%
- 中国石油：0.68%
- 金诚信：0.68%
- 中信特钢：0.67%
- 腾远钴业：0.67%
- 紫金矿业：0.67%
- 藏格矿业：0.66%
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- 沃尔塔公司：10.81%
- 安博：10.06%
- Equinix有限公司：6.38%
- 西蒙房地产集团公司：5.13%
- Realty Income公司：4.4%
- 数字房地产信托有限公司：4.24%
- 公共存储：3.48%
- Ventas 公司：3.09%
- Extra Space Storage有限公司：2.35%
- AvalonBay社区股份有限公司：2.18%
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持股集中度 37.53% 7.40% -- -- 52.12% -
五大重仓债券
(占比%)- 25国债01：1.99%
- 25国债08：3.32%
- 25国债13：0.17%
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- 鼎捷转债：0.01%
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- 24交行债01：2.23%
- 24浦发银行债01：3.08%
- 25上海债38：2.17%
- 25农发31：1.92%
- 25国开15：1.88%
- 23光大银行债03：1.82%
- 24交行债01：1.83%
- 24浦发银行债01：1.85%
- 24中信银行债01：1.79%
- 25光大银行CD221：1.84%
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持债集中度 -- -- -- 1.15% -- -
资产配置