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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.30% 1.24% 1.12% 1.35% 1.17%
近1周 0.03% 0.03% 0.02% 0.02% 0.03%
近1月 0.11% 0.10% 0.09% 0.11% 0.09%
近3月 0.33% 0.31% 0.26% 0.32% 0.29%
近6月 0.65% 0.65% 0.55% 0.66% 0.59%
近1年 1.41% 1.36% 1.22% 1.47% 1.27%
近2年 3.21% 3.27% 2.92% 3.40% 2.98%
近3年 5.28% -- 4.72% -- 5.03%
2024年度 1.75%1.84%1.64%1.87%1.64%
2023年度 2.03%--1.78%--2.02%
2022年度 1.70%--1.72%--1.72%
2021年度 2.19%--2.23%--2.13%
2020年度 2.15%--2.22%----
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（12-06） 1.0000（12-06） 1.0000（12-07） 1.0000（12-07） 1.0000（12-06）
累计净值 -- -- -- -- --
成立时间 2015-06-15 2023-04-25 2017-03-29 2023-07-17 2020-06-19
最新规模 12.54亿 18.49亿 1189.66亿 44.45亿 0.1亿
手续费 -- 免费 -- 免费 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -2.13 -3.11 -8.35 -0.78 -5.98
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 博时基金 工银瑞信 嘉实基金 创金合信 英大基金
成立时间 1998-07-13 2005-06-21 1999-03-25 2014-07-09 2012-08-17
公司规模 12295.86亿元 8684.8亿元 11975.69亿元 1724.59亿元 609.62亿元
旗下基金数 741只 487只 634只 209只 59只
旗下经理数 105人 87人 102人 51人 12人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 24民生银行CD418：3.85%
  • 25成都银行CD123：3.85%
  • 25北京银行CD151：7.7%
  • 25江苏银行CD164：3.85%
  • 25宁波银行CD169：3.85%
  • 24徽商银行CD234：1.11%
  • 24江苏银行CD262：1.11%
  • 24建设银行CD408：2.04%
  • 25农发21：2.81%
  • 25上海银行CD076：1.67%
  • 24农发31：1.48%
  • 25交通银行CD182：1.09%
  • 25兴业银行CD190：2.51%
  • 25中信银行CD279：1.09%
  • 25中信银行CD046：1.26%
  • 23国开02：1.19%
  • 23国开07：1.72%
  • 25农发清发09：2.13%
  • 25平安银行CD080：1.12%
  • 25宁波银行CD191：1.49%
  • 23国开07：1.52%
  • 25富邦华一银行CD054：1.17%
  • 25富邦华一银行CD059：1.17%
  • 25蒙商银行CD089：1.17%
  • 25大连银行CD121：1.17%
持债集中度 -- 0.65% -- -- --
资产配置