- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -0.37% -- 0.56% 1.85% 0.40% 近1周 -2.72% -- 0.04% -2.27% 0.04% 近1月 -1.83% -- 0.20% -1.37% 0.11% 近3月 2.03% -- 1.94% 5.40% 0.60% 近6月 6.47% -- 2.65% 9.11% 0.44% 近1年 18.53% -- 4.07% 19.84% 1.12% 近2年 19.50% -- 9.37% 32.37% 5.22% 近3年 22.40% -- 16.18% 20.93% 9.36% 2025年度 18.53% -- 3.17% 21.16% 0.33% 2024年度 1.94% -- 6.98% 1.76% 5.54% 2023年度 3.32% -- 4.98% -1.30% 2.91% 2022年度 -0.03% -- 3.23% -4.56% 2.21% 2021年度 0.22% -- 4.95% 11.76% 4.26%
- 基金概况收起
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基金类型 混合型 货币型 债券型 债券型 债券型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.6120（03-04） 1.0000（07-31） 1.1293（02-27） 2.1803（03-04） 1.0408（03-04） 累计净值 1.6720 -- 1.2658 2.1803 1.3129 成立时间 2015-08-20 2017-08-01 2019-12-17 2013-03-19 2017-05-23 最新规模 2.32亿 0.17亿 17.56亿 8.01亿 3.25亿 手续费 -- -- 0.2% 0.2% 0.3% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 低风险 中低风险 中风险 中低风险 夏普比率(近一年) 1.58 -- 1.56 1.9 -0.31 最大回撤(近一年) -9.38% -- -0.50% -5.32% -0.98%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 行业精选风格
-- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：14.06%
- 中小板：0%
- 创业板：7.83%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 宁德时代：3.64%
- 贵州茅台：3.21%
- 中国平安：2.76%
- 中际旭创：2.57%
- 紫金矿业：2.04%
- 招商银行：1.99%
- 新易盛：1.62%
- 美的集团：1.45%
- 兴业银行：1.37%
- 长江电力：1.24%
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持股集中度 21.89% -- -- 1.69% -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25国债08：3.65%
- 25国债19：1.17%
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- 17杭州银行CD134：39.03%
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- 24国元03：5.69%
- 24坪山城投MTN003A：5.08%
- 24中建一局MTN001(科创票据)：3.92%
- 25津投01：3.97%
- 25首旅MTN005：3.92%
- 16大唐02：4.44%
- 16中油04：4.48%
- 金诚转债：0.19%
- 洁美转债：0.21%
- 20鄂投01：5.09%
- 23华夏银行债02：8.91%
- 24交行债01：8.91%
- 24建行债01A：8.97%
- 24国开05：9.37%
- 25附息国债03：11.74%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置