- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.19% 0.89% 4.75% 0.18% -- 近1周 0.02% -0.20% -3.08% 0.02% -- 近1月 0.08% -0.27% -1.48% 0.08% -- 近3月 0.27% 1.42% 6.62% 0.26% -- 近6月 0.54% 1.55% 9.62% 0.51% -- 近1年 1.17% 3.58% 24.75% 1.10% -- 近2年 2.74% 4.07% 39.05% 2.68% -- 近3年 4.76% 1.67% 17.59% 4.65% -- 2025年度 1.23% 1.86% 22.57% 1.15% -- 2024年度 1.67% 0.04% 5.53% 1.70% -- 2023年度 1.96% 2.90% -8.76% 1.89% -- 2022年度 1.91% -11.79% -18.84% 1.81% -- 2021年度 2.32% 8.50% 11.73% 2.12% --
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 债券型 -- 货币型 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（03-05） 1.2749（03-05） 1.4654（03-04） 1.0000（03-05） 1.0058（12-23） 累计净值 -- 1.2749 1.4654 -- 1.0658 成立时间 2015-07-23 2018-06-07 2019-06-05 2016-02-03 2016-12-22 最新规模 803.89亿 0.03亿 0.14亿 58.91亿 0.01亿 手续费 免费 免费 免费 免费 -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中风险 中风险 低风险 中低风险 夏普比率(近一年) -9.31 0.6 1.87 -11.76 0.98 最大回撤(近一年) 0.00% -2.82% -11.58% 0.00% -0.59%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- 12.05% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 19农发08：0.82%
- 23民生银行01：0.69%
- 25国开06：0.78%
- 25农发清发09：0.59%
- 25国开14：1.41%
- 旺能转债：1.27%
- 大参转债：0.76%
- 鲁泰转债：0.9%
- 盛虹转债：1%
- 欧22转债：0.79%
- 22国债01：4.54%
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- 25中国银行CD059：3.38%
- 25重庆银行CD065：2.25%
- 25工商银行CD233：2.25%
- 25华夏银行CD238：2.25%
- 25工商银行CD280：2.24%
- 16新燃01：8.08%
- 国开1704：17.17%
- 国开1702：18.93%
- 国开1801：23.61%
- 19国债01：14.36%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置