- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -3.72% 0.48% 2.35% 0.94% 0.47% 近1周 -7.76% 0.12% -5.90% -6.47% 0.06% 近1月 -6.92% 0.31% -4.68% -4.73% 0.23% 近3月 -3.84% 0.68% 4.00% 1.60% 0.70% 近6月 -9.97% 0.48% 13.07% -3.60% 0.72% 近1年 20.18% 1.22% 25.94% 29.20% 1.83% 近2年 83.61% 5.49% 64.67% 121.29% 4.69% 近3年 44.53% 10.17% 36.16% 80.63% 9.17% 2025年度 46.96% 0.29% 33.62% 45.23% 1.05% 2024年度 26.26% 5.75% 15.78% 51.22% 4.05% 2023年度 -14.27% 3.33% -10.77% -12.73% 4.39% 2022年度 -8.20% 2.69% -29.70% -11.48% 2.14% 2021年度 -25.69% 3.84% -- -- 5.26%
- 基金概况收起
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基金类型 QDII 债券型 指数型 QDII 债券型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 2.3833（03-03） 1.0599（03-04） 1.0807（03-04） 1.4915（03-03） 1.0844（03-04） 累计净值 2.3833 1.2312 1.0807 1.4915 1.2125 成立时间 2015-09-30 2018-11-14 2021-03-04 2021-08-10 2019-08-28 最新规模 19.18亿 63.67亿 5.42亿 9.89亿 11.87亿 手续费 0.5% 0.2% 0.6% 0.8%-- 0.3% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中低风险 中高风险 中高风险 中低风险 夏普比率(近一年) 0.96 -0.28 0.89 1.41 0.4 最大回撤(近一年) -20.78% -0.83% -16.60% -19.86% -0.58%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 趋势跟踪风格
-- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：45.38%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：0.11%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：45.69%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 腾讯控股有限公司：8.03%
- 阿里巴巴集团控股有限公司：6.55%
- 赤子城科技有限公司：5.51%
- 美团：3.79%
- 携程集团有限公司：3.73%
- Unity软件股份有限公司：3.71%
- 北京极智嘉科技股份有限公司：3.67%
- 西锐飞机有限公司：3.54%
- 江苏恒瑞医药股份有限公司：3.47%
- 极兔速递环球有限公司：3.38%
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- 海光信息：0.02%
- 寒武纪：0.02%
- 中芯国际：0.02%
- 澜起科技：0.01%
- 拓荆科技：0.01%
- 金山办公：0.01%
- 联影医疗：0.01%
- 芯原股份：0.01%
- 沪硅产业：0%
- 佰维存储：0%
- 腾讯控股有限公司：8.21%
- 阿里巴巴集团控股有限公司：5.66%
- 西锐飞机有限公司：5.18%
- 极兔速递环球有限公司：4.52%
- 赤子城科技有限公司：4.29%
- 网易股份有限公司：4.11%
- 北京极智嘉科技股份有限公司：4.1%
- Softcare Ltd：3.25%
- 携程集团有限公司：3.24%
- 泡泡玛特国际集团有限公司：3.13%
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持股集中度 45.38% -- 0.11% 45.69% -- -
五大重仓债券
(占比%)- --
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- 17国开15：9.62%
- 18国开05：8.37%
- 18国开10：8.27%
- 24国开清发03：10.75%
- 25国开清发02：11.68%
- 24国债15：0.07%
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- 22华夏银行二级资本债01：4.35%
- 22宁波银行二级资本债01：4.36%
- 22上海银行二级资本债01：4.39%
- 23中行二级资本债01A：7.16%
- 24兴业银行二级资本债01：7.81%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置