- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 1.01% 0.99% 近1周 0.03% 0.03% 近1月 0.11% 0.11% 近3月 0.33% 0.32% 近6月 0.67% 0.66% 近1年 1.39% 1.38% 近2年 3.11% 3.08% 近3年 5.35% 5.26% 2025年度 1.59% 1.58% 2024年度 2.05% 1.97% 2023年度 2.34% 2.23% 2022年度 2.21% 2.05% 2021年度 2.65% 2.52%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 货币型 申购状态 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（09-27） 1.0000（09-24） 累计净值 -- -- 成立时间 2015-11-05 2014-06-23 最新规模 1431.65亿 658.92亿 手续费 免费 免费 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 低风险 夏普比率(近一年) -2.85 -2.95 最大回撤(近一年) 0.00% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 24农发清发22：0.67%
- 26重庆农村商行CD028：0.61%
- 26渤海银行CD137：0.61%
- 26苏州银行CD036：0.61%
- 26北京银行CD057：0.61%
- 26农业银行CD096：2.23%
- 26北京银行CD019：1.49%
- 26中信银行CD026：2.53%
- 26宁波银行CD082：4.46%
- 26宁波银行CD087：2.97%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置