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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.18% 2.85% 2.25% 1.14% 1.19%
近1周 0.03% -0.46% -0.55% 0.03% 0.02%
近1月 0.11% -0.07% -0.27% 0.11% 0.11%
近3月 0.33% 0.46% -0.41% 0.32% 0.33%
近6月 0.66% 1.32% -0.25% 0.65% 0.66%
近1年 1.37% 2.82% 2.18% 1.32% 1.38%
近2年 3.03% 5.64% 7.34% 2.91% 3.09%
近3年 5.22% 11.12% 13.22% 4.92% 5.33%
2025年度 1.59%1.47%3.68%1.52%1.64%
2024年度 2.05%5.57%6.20%1.89%2.09%
2023年度 2.34%5.82%3.67%2.11%2.37%
2022年度 2.21%1.87%1.24%2.08%2.30%
2021年度 2.65%5.72%6.74%2.52%2.86%
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近3月

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基金概况收起
基金类型 货币型 债券型 债券型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（11-14） 1.2418（11-13） 1.3754（11-13） 1.0000（11-13） 1.0000（11-14）
累计净值 -- 1.7548 1.5363 -- --
成立时间 2015-11-05 2012-12-12 2017-03-10 2014-02-17 2017-09-06
最新规模 1453.59亿 165.12亿 115.59亿 221.85亿 713.83亿
手续费 免费 0.3% 免费 免费 免费
所获奖项 -- -- 2020年度金牛奖 -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 中低风险 中低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -4.08 1.54 0.4 -5.94 -3.35
最大回撤(近一年) 0.00% -0.46% -0.66% 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 兴证全球 广发基金 西部利得 国金基金 长城基金
成立时间 2003-09-30 2003-08-05 2010-07-20 2011-11-02 2001-12-27
公司规模 8375.13亿元 18398.43亿元 1565.43亿元 993.17亿元 3905.09亿元
旗下基金数 176只 973只 160只 72只 274只
旗下经理数 47人 122人 22人 22人 40人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
  • --
持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 26农发清发01：0.61%
  • 26渤海银行CD269：0.61%
  • 26苏州银行CD036：0.61%
  • 26建设银行CD083：1.84%
  • 26农业银行CD083：0.61%
  • 24国开10：1.62%
  • 25国开10：2.19%
  • 25国开15：2.96%
  • 26农行二级资本债02BC：2.27%
  • 26建设银行CD290：1.86%
  • 国泰转债：0.29%
  • 上银转债：0.28%
  • 节能转债：0.06%
  • 兴业转债：1.72%
  • 绿茵转债：0.14%
  • 26国信证券CP007：0.97%
  • 26中信建投CP016：0.97%
  • 26中石化SCP001：0.97%
  • 26国开01：1.96%
  • 26进出08：0.97%
  • 22农发02：0.84%
  • 25国开02：1.16%
  • 26贵阳银行CD035：0.87%
  • 26江西银行CD057：0.94%
  • 26晋商银行CD070：0.94%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置