- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -- -4.25% -- 0.18% 0.73% 近1周 -- -6.40% -- 0.02% 0.03% 近1月 -- -7.60% -- 0.08% 0.38% 近3月 -- -6.09% -- 0.25% 1.04% 近6月 -- -4.28% -- 0.51% -0.02% 近1年 -- 5.53% -- 1.12% 0.80% 近2年 -- 42.34% -- 2.66% 4.19% 近3年 -- 15.31% -- 4.66% 8.26% 2025年度 -- 27.32% -- 1.18% -0.64% 2024年度 -- 10.57% -- 1.64% 5.38% 2023年度 -- -14.33% -- 1.92% 3.45% 2022年度 -- -9.70% -- 1.74% 2.94% 2021年度 6.91% -14.44% -- 2.16% 4.60%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 指数型 指数型 货币型 债券型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1960（05-27） 0.9807（03-04） 1.4312（09-25） 1.0000（03-04） 1.0090（03-04） 累计净值 1.3010 0.9807 1.4312 -- 1.3150 成立时间 2016-03-02 2018-05-30 2019-11-18 2014-05-30 2018-04-20 最新规模 0.35亿 0.16亿 0亿 1.94亿 14.81亿 手续费 -- 0.5% -- -- 0.4% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中高风险 中高风险 低风险 中低风险 夏普比率(近一年) 2.16 0.22 -- -10.06 -0.36 最大回撤(近一年) -0.67% -18.95% -- 0.00% -2.24%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 行业精选风格
-- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：26.7%
- 中小板：2.43%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 华泰证券：4.59%
- 广发证券：3.27%
- 东吴证券：3.19%
- 中国中免：3.03%
- 长春高新：2.68%
- 五粮液：2.63%
- 长江电力：2.5%
- 海康威视：2.43%
- 中信证券：2.43%
- 京东方A：2.38%
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持股集中度 -- -- 29.13% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 19宁波港MTN001：7.46%
- 19甬交投MTN002：7.6%
- 19国兴债02：7.61%
- G19水投2：7.43%
- 20万科08：7.48%
- 22国债01：1.4%
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- 木森转债：0.02%
- 明阳转债：0.04%
- 淮矿转债：0.02%
- 仙鹤转债：0.01%
- 19进出01：3.04%
- 25国开06：2.38%
- 25国开14：7.07%
- 25南京银行CD238：2.13%
- 25长沙银行CD251：2.14%
- 25宁波银行CD288：2.13%
- 20建安债01：6.25%
- 23附息国债09：6.35%
- 24进出10：8.51%
- 24农发10：17.79%
- 25嵊州交通MTN002：5.45%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置